2022年济宁兖州融通债权1号政府城投债定融

政信投资 2022年07月21日 10:37 172 政信基金网

全国百强区！三十强县市! 山东济宁兖州区最大AA发债主体直接融资！AA+发债主体提供足额担保！24只债券存续，存量规模达138亿！政府负债率仅24.09%！！
【2022济宁兖州融通债权1号】
规模：不超过人民币1亿元。
期限：12个月
1号：一年期：30-50-100-300万：8.8%-9%-9.3%-9.5%
资金用途：用于补充发行人流动资金。
起息日：每日成立，季度付息。
【融资方】济宁市XXXXX投资有限公司
公司成立于2013年05月10日，注册资本为2亿元，济宁市XX区国资委唯一股东及实控人，AA评级主体，债项评级AA+（共存续1只债券，债券余额3.9亿）。截止2021年12月，总资产为64.32亿；净资产22.82亿；总营收5.38亿，相比去年同期增长5.92%。公司主要负责兖州区内基础设施建设、房地产开发经营建设、建设工程设计施工等，是兖州区城市建设领域的重要投融资主体之一，可获得政府的资金支持。截止至2021年末，对政府部门其他应收账款为10.25亿元，占应收账款总额的98.79%。对政府部门其他应收账款为17.16亿元，占其他应收总额的88.38%。
【增信措施】
【担保方】济宁市XXXXX城建投资有限公司
成立于2002年，注册资本为370117.51万元，济宁市兖州区国资委唯一股东及实控人，该区域第一平台公司！主体及债券评级AA+，存续债券24只，债券余额达137.9亿元。公司主城乡基础设施建设投资经营，其业务在区域内具有一定的专营性，是兖州区重要的城市基础设施投资建设主体，主要经营包括市政工程、土地整理等。市政代建业务收入来源较有保障，持续性较好，且有望持续获得较大力度的外部支持。截止2021年12月底，总资产486.72亿，净资产206.61亿，总营收72.38亿。截止至2021年末，对政府部门应收账款为80.15亿元。对政府部门其他应收账款为61.63亿元。
【应收账款质押】
发行人提供金额1.6亿元应收账款进行质押。

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3亿，23月，100万7.4%，按年付息，到期日为2024.1.25。

2022年济宁兖州融通债权1号政府城投债定融

【资金用途】用于投资重庆大足GZ2022年中期票据（公募债）。
【发行人】重庆大足GZ，注册资本30.59亿，为重庆市大足区国资委100％控股，截止21年3月底总资产为750.2亿，其中流动资产高达609.5亿，净资产307.3亿，股东背景血统纯正，以银行债券融资为主，AA发债主体，当地最大最强的平台，当地影响力极大，偿债能力强。
【担保人】重庆大足CJ，注册资本7.22亿，为重庆市大足区国资委100％控股，截止21年3月底总资产153.1亿，其中流动资产高达122.3亿，股东背景血统纯正，AA发债主体，信誉高，担保能力极强。
【重庆大足】重庆市，中国四大直辖市之一，长江上游最大的经济中心，中西部水、陆、空型综合交通枢纽，中央战略规划：成渝双城记的核心，2021年GDP高达27894亿，排名全国前五，仅次于北上广深，一般公共财政收入2285.4亿，常住人口3200多万，其中大足区GDP高达800.3亿，一般公共财政收入46亿，发展前景巨大，财政实力极强，直辖市政治地位高，属于中国经济高增长极地区。

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