金泽城投债5号私募证券投资基金

政信投资 2022年07月21日 05:03 156 政信基金网

城投债5号-罕见江苏AA公募企业债
【金泽城投债5号私募证券投资基金】
【投资期限】不足10个月
【收益分配】2023年5月6日
【业绩基准】测算：7.1%/年（税后）
【投资标的】2019年淮安XX日交通投资发展有限公司公司债券（证券简称：PR红发债；证券代码：152195.SH)
【发行方介绍】
债券发行人：淮安XX交通投资发展有限公司，主体评级AA级，是涟水县重要的基础设施建设、保障房建设主体和国有资产运营主体，担负着涟水县范围内诸多重大基础设施建设任务，对列入涟水县发展计划的重大项目进行融资、投资、建设和经营，业务具有行业及区域垄断性。自设立以来，经营规模和实力不断壮大，2021年末发行人总资产135.73亿元，保持平稳，资产负债率较低，近三年均值仅49.87%，在涟水县主要城投平台中资产负债率和总负债最低，偿债履约能力强。
发行人作为涟水县城市交通基础设施建设和运营、基础设施建设及棚户区改造项目等重要任务的运营主体，得到地方政府的有力支持，2021年度获得的政府补助共计2.11亿元，3年复合增长率7.08%，持续获得政府大力支持

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【融资规模】：5000万元；
【融资期限】：1年期；
【收益支付及回购方式】：季度末25号支付收益
【预期收益率】：10-50-100-300万：8.5%-8.7%-9.0%-9.3%；
【受让（认购）起点】：人民币10万元，超出部分按1万元递增；
【国有企业主体发行】：
重xx责任公司成立于2015年5月，注册资本1亿元，为酉阳县重点国有企业，主要负责酉阳县域内棚改、学校、公共设施等城乡基础设施建设。

【双国企实力担保】：
1、酉阳xx团有限公司于2008年11月成立，注册资本3.47亿元，AA评级。
2、重庆xx管理有限责任公司于2015年5月成立，注册资本2亿元，公司主要从事资产管理与投融资活动，承担国有经营性资产保值增值的责任。截止2021年11月，公司总资产达32.70亿元，净资产达16.9亿元。

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