诸城隆嘉水务2022债权1号合同存证
诸城市全国百强县GDP超767亿一般公共预算收入超64亿|||信托同款AA+政府平台担保足额应收账款质押土地抵押期限灵活打款当日起息
【诸城隆嘉水务2022债权1号合同存证】
【基本要素】1亿,分期备案发行;自然季度付息(每年3.20、6.20、9.20、12.20)
【预期收益】
12个月:10-50-100-300万
8.4%-8.6%-8.8%-9.0%
24个月:10-50-100-300万
8.6%-8.8%-9.0%-9.2%
【资金用途】:用于诸城市潍河水系上游综合整治工程。
【融资方】诸城市xx水务有限公司,由诸城市国有资产监督管理局100%持股,纯政府平台公司,注册资本金30000万元,公司主要经营范围:自来水生产和供应;水污染治理,污水处理及其再生利用;市政设备管理;水利工程、道路工程、园林绿化工程施工;土砂石开采及销售;土地整治服务;生态保护,环境治理。截止2021年12月,总资产148.29亿,同比增长29%,净资产61.92亿。2020年全年收入实现21.19亿,利润总额1.55亿。履约能力强,还款来源充足。
【担保方】诸城市xx开发投资公司成立于1992年10月,注册资本金32000万元,由诸城市国有资产运营中心100%控股,AA+主体评级,发债主体(共存续2只债券,债券余额24亿元,债项评级AAA)截止2021年9月总资产415.83亿,净资产194.17亿,安全系数大,金融机构认可度高,担保能力强。
【风控措施】:
1、AAA发债平台担保:诸城市xx开发投资公司无限连带责任担保。诸城市国有资产运营中心100%控股,总资产415.83亿,净资产194.17亿,主体评级AA+,债项评级AAA,安全系数大,履约担保能力强
2、应收账款质押:诸城市xx水务有限公司对山东禾融农业科技集团有限公司6.00亿应收账款质押,足额覆盖本息。
3、土地抵押:诸城市xx开发投资公司为本项目提供价值人民币1.67亿的土地抵押担保。
【地方介绍】【中国龙城、舜帝故里】——诸城市隶属于山东省潍坊市,是山东半岛区域性中心城市,青岛一小时经济圈,2021年全市实现生产总值767.39亿元,一般公共预算收入64.15亿元,2021年全国百强县24名,荣获中国优秀旅游城市、国家卫生城市、国家园林城市。2021年入选中国智慧城市百佳县市榜单,全国制造业,工业百强县市。
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【基本要素】5亿/自然季度付息/到账次日成立起息
12个月:5-20-50-100-300万,8.6%-8.8%-9.0%-9.2%-9.4%(合同收益7.5%,剩余收益前置)
资金用途:用于HH港综合港区9号10号通用泊位工程建设。
风控措施及亮点:
1、融资方:XXGW集团有限公司,是CZ市重要的港口基础设施建设投融资主体,实控人为CZ市国资委,总资产383.2亿元,主体信用评级AA,2021年7月份,发行10亿债券,边际倍数3倍!本次定融融资是首次对外发行,有多笔金融产品存续,金融机构认可度高!
2、担保方:XXBH投资集团有限公司,是CZ市重要的城市基础设施建设主体,实控人为CZ市国资委,总资产505.67亿元,主体信用评级AA,债券评级AAA!目前存续债券1只共5亿元,担保实力和履约能力强!!
3、应收质押:发行人足额应收账款质押,完全覆盖本息,安全系数高!
地区简介:
CZ地处HBH中心地带,是河北省确定的“两环”(环京津、环渤海)开放一线地区,也是京津通往东部沿海地区的交通要冲。CZ市是国务院确定的经济开放区、沿海开放城市之一,也是石油化工基地和北方重要陆海交通枢纽,是环渤海经济区和京津冀都市圈重要组成部分,“一带一路”重要枢纽和雄安新区出海口。2020年所属市GDP3699.9亿,一般公共预算收入275.4亿。全国百强城市排名79位。
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