央企信托-533号泰州地级市项目

政信投资 2023年09月10日 13:41 94 政信基金网

🧧稀缺泰州双地级市项目+高收益+市级AA+公开发债主体融资，市级AA公开发债主体担保！
🌹 【央企信托-533号泰州地级市项目】
【基本要素】
5亿元，24个月，季度付息（3.10，6.10，9.10，12.10）；
收益率：
100万及以上，6.8%/年

【信托计划发行人及担保人】：
1、发行人：AA+公开发债主体融资，发行人是泰州市负责市政道路改造、安置房和厂房建设、道路维修及国有资产投资和管理的主体，也是泰州市第三大资产平台公司，公司总资产716.23亿元，100%市国资委控股。
2、担保人：AA公开发债主体，担保人是城市基础设施建设、保障房业务、物资销售业务等多种业务综合发展的国有资产运营主体之一，总资产477亿元，100%市国资委控股。
【区域经济】：
泰州市为长三角中心城市之一，是上海都市圈的中心城市之一。2022年，泰州市实现地区生产总值（GDP）6401.77亿元，在江苏省13个城市中位居第九位，同比增长4.4%，分别高于全国1.4个、全省1.6个百分点，增速列全省第2位；2022年，一般预算收入416.62亿元，其中税收收入264.49 亿元，税收占比63.48%，财政质量较好，负债率15.64%，债务规模控制较好。

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【山东青州市城市建设政府债】

央企信托-533号泰州地级市项目

产品全称：山东青州市城市建设政府债

投资期限：24月付息方式：半年付息
募集规模：2亿

还款来源：融资方和担保方的经营性收入
其他说明：
融资方-青州市xx资开发有限公司（主体AA，债项AA+）
基本情况青州市城xx开发有限公司成立于2006年5月，注册资本1.2亿元，是由青州市国有资产监督管理局出资成立的国有独资企业。公司是青州市最重要的土地开发整理、基础设施以及保障性住房建设主体，主要从事土地整理、工程代销和安置房销售业务，公司成立以来在资金和政策方面得到青州市政府大力支持。2020年6月5日，中诚信国际信用评级有限责任公司进行跟踪评定，公司主体信用等级为AA，债券信用等级为AA+，评级展望稳定。
财务数据截至2019年末，公司总资产247.77亿元，公司总负债118.83亿元，净资产128.94亿元。截至2019年末，公司营业收入为17.97亿元，利润总额2.73亿元，净利润为2.3亿元。
担保方1-青州市xx资产经营有限公司（主体AA，债项AA+）
基本情况青州xx资产经营有限公司成立于2003年11月，注册资本1.18亿元，是由青州市国有资产监督管理局出资成立的国有独资企业。公司是青州市国有资产运营和重点项目建设重要的经营管理主体，主要从事青州市范围内的城市基础设施建设以及土地整理开发业务，基础设施建设项目回购收入是公司收入的主要来源。2020年6月24日，中证鹏元资信评估股份有限公司进行跟踪评定，公司主体长期信用等级为AA，债券信用等级为AA+，评级展望为稳定。
财务数据截至2019年末，公司总资产195.58亿元，公司总负债56.81亿元，净资产138.77亿元。截至2019年末，公司营业收入为11.29亿元，利润总额1.5亿元，净利润为1.5亿元。
担保方青州恒x展有限公司青州xx展有限公司成立于2004年4月，注册资本1.6亿元，是由青州市xx资开发有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为青州市国有资产监督管理局。公司作为青州市重要的基础设施投资建设主体之一，在项目获取、优惠政策等方面有着明显优势。财务数据截至2020年9月，公司资产总额154.55亿元，资产负债率仅19.22%，公司资产结构合理，担保履约能力极强，还款有保障。同时，公司在资产注入和财政补贴方面得到当地政府的大力支持，后续发展前景看好。

区域介绍-潍坊青州市潍坊基本情况
潍坊，山东省下辖地级市，古称“潍州”、“潍县”，又名“鸢都”，位于山东半岛的中部，与青岛、日照、淄博、烟台、临沂等地相邻。气候属暖温带季风型半湿润大陆性气候，市域地貌自北向南，由低到高，形成几个台阶。截至2016年，辖4区6市2县。2017年总人口936.3万人。潍坊市是世界风筝都、国家环保模范城市、国家卫生城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、全国科技进步先进城市、全国循环经济示范市。
区域经济2019年，潍坊市GDP为5688亿元，全国普通地级市GDP排名第15名。潍坊也是山东第四大经济体，仅次于青岛、烟台和济南。拥有一大批全国知名品牌，如潍柴动力、歌尔声学等等。2019年中国地级市百强排名第22位。2019年全市一般公共预算收入571.1亿元，同口径增长13.8％，可支配收入为1583.92亿元。2019年全市政府性基金预算收入704亿元。
青州市基本情况青州市是山东省潍坊市下属的县级市，是山东省中部重要的交通枢纽和物资集散地，交通便利，胶济铁路、济青高速公路及长深高速公路穿境而过，距离济南国际机场120公里，距离青岛流亭国际机场和青岛码头210公里。青州市全市总面积1,569平方公里，截至2019年末，全市户籍人口95.85万人。青州市被列为山东半岛城市群副中心城市。2019年，百强县排名第57名。
区域经济2019年实现一般预算收入49亿元，GDP为704.1亿元，地方综合财力为99.4亿元，财政自给率长期保持在90%以上，债务率65.3%，负债率仅为9.2%，经济增速稳定，财政状况良好。

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