大央企信托-荣成标债集合资金信托计划

政信投资 2023年09月09日 22:50 129 政信基金网

🐯6.8%威海荣成标债：非网红！R2！市场唯一首发区域信托！市场唯一首发区域标债！全国百强县排名29名！
当地第一大平台AA+首发信托
🌺【大央企信托-荣成标债】
要素：1亿，23个月，每年的8月15日付息
固定到期日：2025年8月15日
税后收益：100万-300万：6.6%-6.8%
（合同收益5%，息差10个工作日补）
资金用途：用于投资发行方 2023 年非公开发行公司债券（第二期），债券代码：23荣成02。
🌺【项目亮点】
1⃣AA+发行方：实际控制是荣成市国有资产服务中心100%控股，为荣成市最重要的基础设施建设开发和国有资本运营主体，当地第一大平台，且为实现国有资产的保值增值，公司运营海域使用权租赁业务，地位显著。截止2022年末，公司总资产 415.51亿，营业收入33.73亿，主体AA+，债项AA+。信誉度高，还款再融资能力极强。
3⃣荣成市，22年百强县排名29名。山东省辖县级市，由威海市代管，地处山东半岛最东端，三面环海，是中国大陆距离韩国最近的地方。荣成市各项经济指标均位居威海市下辖区县首位，2022年，荣成市生产总值1030.6亿元，一般公共预算收入54.5亿元。

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规模：20000万元，分期成立
期限：1年、2年；付息方式：自然季度付息3、6、9、12月15日付息日
预期收益：
1年期 30-50-100-300万：8.4%-8.7%-9.0%-9.3%
2年期 30-50-100-300万：8.6%-8.9%-9.2%-9.5%
资金用途：用于补充流动性资金
【融资方】天津市XX区兴宁建设投资集团有限公司，主体评级AA，债评AA+，公司注册资本52.31亿，总资产209.23亿元，其中流动资产183.01亿元。股东为天津市宁河区人民政府国有资产监督管理委员会（100%）。
【增信措施】
【国企担保】：天津XX投资控股有限公司，公司注册资本44亿，总资产232.68亿元，流动资产合计为 217.68亿元，主体评级AA，债评AA+，已在交易所发行多款城投债，股东为天津市宁河区人民政府国有资产监督管理委员会（100%）；
【应收账款质押】：天津市宁河区兴宁建设投资集团有限公司将持有的天津市经开实业有限公司25500万的应收账款中登网登记；
【现房抵押】：天津市XX区兴宁建设投资集团有限公司将持有24415.08平米的房产抵押，预估价值36600万元。
【项目亮点】
1、本项目交易对手为天津市XX区兴宁建设投资集团有限公司，由宁河区国资委直接控股，资产实力雄厚。截止2021年6月，公司主体长期信用等级为AA，债评AA+，评级展望为稳定，偿债能力较强，风险控制水平较高；
2、本项目担保方为天津市XX区国资委下辖国有公司，是宁河区最大的基础设施建设和运营主体，该公司主要负责宁河区内的土地整理、基础设施建设等业务，具有一定垄断性。主体评级 AA，债评AA+，资产实力雄厚。评级展望为稳定，偿债能力较强；
3、25500万元应收账款，覆盖本金，安全边际高；
4、足额现房抵押，抵押率54.64%；
5、宁河区，位于天津市东北部，地处环渤海经济区核心区域，位居京津唐和曹妃甸工业区中心地带。2020年,全区实现地区生产总值312.78亿元,增长8.3%；公共财政预算收入23.83亿元；固定资产投资159.03亿元，增长9.0%；居民人均可支配收入29608元，增长3.6%。2021年是实施“十四五”规划的开局之年，全区经济社会发展要以“补短、强弱、升级、奠基、惠民”为主线，主要预期目标是：地区生产总值增长7.5%，一般公共预算收入增长15.4%，固定资产投资增长10%，居民人均可支配收入增长7.5%，完成节能减排降碳年度任务。

大央企信托-荣成标债集合资金信托计划

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