国企信托-江苏省徐州市新沂市债权投资集合资金信托计划

政信投资 2022年07月20日 03:07 176 政信基金网

国企信托-江苏新沂新源集合资金信托计划

【产品概要】2亿；2年；年度付息；100-300-2000-5000·7%-7.2%-7.4%-7.6

【资金用途】资金用于受让新沂新源持有的债务方为经开建发的债权，信托期内新沂新源回购上述债权。

【风险控制】经开建发、新沂市城市投资发展有限公司（主体评级AA，以下简称“新沂城投”）为新沂新源按约定回购债权并支付溢价回购款提供连带责任保证担保。

【债权转让及回购方简介】新沂新源成立于2012年8月，注册资本6,500.00万元。股东为经开建发，持股比100%。作为经开建发的全资子公司，依托于经开建发的业务资源，近年来营业收入持续稳定增长。

新沂新源作为新沂市经济开发区主要的基础实施配套主体，资产规模逐年增长，盈利能力尚可，资产负债率较低，整体实力尚可，具备一定的履约回购能力

【债务方简介】新沂市人民政府为新沂经济开发区建设发展有限公司的唯一股东及实际控制人，实收资本100,000.00万元。

新沂经济开发区建设发展有限公司系新沂市重要开发建设主体和国有资产运营实体，目前公司经营状况良好，资产规模较大，财务状况良好，作为发行债券的AA评级企业，其融资渠道畅通，整体实力较强。

【担保方简介】

担保方一：详见债务人简介

担保方二：新沂市城市投资发展有限公司控股股东及实际控制人均为新沂市人民政府，实缴资本均为100,000.00万元人民币。公司作为新沂市重要的城市基础设施建设主体，主营业务为工程项目建设业务、征地拆迁工程业务、自来水销售业务、保安业务及商品销售业务等。

新沂城投资产规模较大，经营情况正常，财务状况良好，无不良信用记录。作为发行债券的AA评级企业，其融资渠道畅通，整体实力较强，担保能力较好。

【区位优势】新沂市位于苏鲁两省交界，是江苏的北大门、东陇海产业带中心城市。新沂市是江苏省确定的“东陇海城镇轴中间节点城市、苏北重要的交通枢纽、新兴的工业和商贸旅游城市”。全国绿色发展百强县市、全国投资潜力百强县市、全国科技创新百强县市、中国工业百强县市等称号，区域影响力和竞争力持续增强。2020年，全市实现地区生产总值692.22亿元，一般公共预算收入37.5亿元，债务率130.87%，负债率为16.39%。

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资金用途：资金用于高密市朝阳街道农村供水管网提升工程项目。
还款来源：
1、融资方营业收入；
2、担保方营业收入；
3、抵质押物处收入。
融资方：XX市水务城乡发展投资有限公司
担保方：高XX荣实业发展有限公司
风控措施：
1.保证担保：高密华荣实业发展有限公司承担无限连带责任担保
2.足额应收账款质押，专户、专款专用，高密市水务发展集团有限公司抵押名下土地
区域介绍：
潍坊，古称潍州、潍县，别称鸢都，是山东省地级市，国务院批复确定的山东省半岛城市群的区域中心城市。潍坊市2020年GDP5872.2亿元，山东第三大地级市。高密市隶属于山东省潍坊市，地处山东半岛东部，胶莱平原腹地，东与青岛市接壤。高密市2020年GDP510.25亿元。

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