山东济源虎岭2023债权01转让项目政府债定融

政信投资 2023年09月04日 09:56 93 政信基金网

【山东济源虎岭2023债权01转让项目政府债定融】
【规模】本期：5000万元
【期限】6/12/24个月
【起息日】竞买资金到账当日成立并起息
【付息方式】自然季度付息（每年3、6、9、12月15日为付息日）
【兑付日】债权存续期满日所在周的次一周的周一为债权本金和剩余溢价款兑付日
【资金用途】补充公司流动性资金
【预期收益】
6 个月：5万-20万-50万-100万：
8.2%-8.5%-8.9%-9.2%/年
12个月：5万-20万-50万-100万：
8.5%-8.9%-9.2%-9.5%/年
24个月：5万-20万-50万-100万：
9.2%-9.5%-9.9%-10.2%/年
【融资方】济源市xx展集团有限公司，实际控制人为济源高新区管理办公室，AA评级。截至2022年末，公司总资产94.53亿元，总负债22.01亿，资产负债率为23%，表外负债低。

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【备案机构】XX中心
【融资主体】**市远大建设有限公司成立于2003年，注册资本1.2亿，**国资运营中心100%控股。主体信用AA，总资产110亿，是高密市重要的基础设施建设和棚户区改造主体。山东信托同款主体，且到期晚于本产品。
【担保主体】**HR实业发展有限公司成立于2017年，注册资本20亿，**国资运营中心100%控股。主体信用AA+，3只债券存续，规模18.5亿。截至2020年6月末，公司总资产513.16亿元，资产负债率65.19%。
【期限】12个月，季度付息
"10-50-100-300万：
12个月：8.8-9.0-9.2-9.5%"

【增信措施】发行人对GM城投（AA）1.6亿元应收账款质押并在中登登记。发行人提供2.3亿元土地抵押保证。
【**市】2020年GDP：500.05亿；一般公共预算50.51亿。
【本周进展】新品上线，打款次日计息。

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