2022诸城隆嘉水务债权1号、2号城投债定融

政信投资 2022年07月19日 03:59 193 政信基金网

《2022年诸城隆嘉水务债权1号、2号》
山东诸城百强➕ 真正信托同款➕ 首次融资➕ 国资局下属平台 2021年财政预算收入超64亿➕ 政府负债率极低➕ 山东诸城-百强县排名24+AA主体融资➕ 债项AAA主体担保 ➕ 足额应收账款质押 ➕ 土地抵押每日成立➕ 季度付息！
规模：1号不超过5000万；2号不超过5000万。
期限：1号：12个月；2号：24个月
1号：1年期：10-50-100-300万，8.5%-8.7%-8.9%-9.1%
2号：2年期：10-50-100-300万，8.6%-8.8%-9.0%-9.2%
资金用途：用于诸城市潍河水系上游综合整治工程。
【融资方】：
诸城市XXXX有限公司实控人是诸城市国有资产监督管理局是当地最重要的自来水生产和供应主体承担当地的水污染防治和治理；污水处理和道路工程等业务
【财务状况】截止2021年12月总资产近150亿，同比增长29%， 2020年全年收入实现21.19亿，利润总额1.55亿。履约能力强，还款来源充足。

【风控措施】诸城市XX开发投资公司成立于1992年10月，注册资本金32000万元，由诸城市国有资产运营中心100%控股，主体评级为AA+，（共存续2只债券，债券余额24亿元，债项评级AAA）截止2021年9月总资产415.83亿，净资产194.17亿，担保能力强。
【应收账款质押】：诸城市隆嘉XX有限公司对诸城市经济开发投资公司6亿应收账款质押，足额覆盖本息。
【土地抵押】：诸城市XX开发投资公司为本项目提供价值人民币3亿的土地抵押担保。

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青州宏源公有资产债权收益权

5000万 12个月/24个月按季付息

10-50-100-300：8.3%-8.5%-8.8%-9.0%

10-50-100-300：8.5%-8.8%-9.0%-9.2%

融资方：青州市X公有公有资产经营有限公司

担保方：青州市XX市建设投资开发有限公司

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2022诸城隆嘉水务债权1号、2号城投债定融