大业信托-上饶AA+标债集合资金信托计划

政信投资 2023年08月27日 16:27 110 政信基金网

🔥极少融资区域，纸质合同！超短期限❗
🔥大央企信托，地级市AA+标债❗

【大央企信托-上饶AA+标债政信】
①规模：2.5亿
②期限：15个月（固定到期日2024.10.29）
③收益：30-300万以上6%-6.1%（合同收益5.2%，差额回收合同和双录后当天补齐）
④付息：每年10月29日
⑤资金用途：投向上饶CT公司债券

🌈【发行方】上饶CT（主体AA+，债项AA+）
股东为上饶市国资委和上饶市经开区管委会，实控人为上饶市国资委。
上饶CT作为当地第三大平台，是江西省上饶市最核心的政府投融资平台之一，为银监会融资平台名单外企业。
截至2023年，总资产为889.76亿元，净资产为393.07亿元，资产负债率仅55.27%。

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市场首次融资！AAA发债平台为直接交易对手！
诸城是京沪高速铁路二线站点之一，距离青岛仅100公里！
极少融资区域，一般预算收入65.3亿，百强县第41位！
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【基本要素】1.1亿，24月，半年付息
【预期收益】100万-300万：税后7.0%-7.1%
【资金用途】用于折价受让诸城龙乡水务持有的1.8亿元的应收账款
【项目亮点】
债务人诸城经开：实控人诸城市人民政府，当地第一大平台，AA+发债平台，债券评级AAA，总资产近400亿，剩余银行授信额度21亿，再融资能力极强；
债权人龙乡水务：实控人诸城市人民政府，AA发债平台，总资产231亿，为潍坊市首家水务集团公司，主营业务为城市供水及污水处理，现金流充裕且盈利能力强；
足额应收账款：1.8亿应收账款，足额覆盖本次融资规模；
山东诸城，京沪高速铁路二线和青芜线交界处，距离青岛仅100公里，位于青岛经济核心区域，2019年GDP637亿，一般公共预算收入65亿，百强县排名第41位，经济基础强，且发展前景极好！

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