四川龙阳天府新区建设投资特定资产拍卖

政信投资 2023年08月27日 06:33 100 政信基金网

【产品名称】四川龙阳天府新区建设投资特定资产拍卖
💎【产品期限】12/24个月
💎【起息日期】打款当日起息，每周五或每周最后一个工作日成立
💎【分配方式】季度付息，到期还本
💎【预期年化收益率】
12月：10-50-100万及以上，8.6%-8.8%-9.1%
24月：10-50-100万及以上，8.7%-9.0%-9.4%
💎【融资人】四川XX天府新区建设投资有限公司（AA）
💎【担保人1】简阳市XX工业投资发展有限公司（AA）
💎【担保人2】简阳XX一山投资有限公司（AA）
💎【资金用途】补充发行人流动资金
💎【产品亮点】
🌸AA发行主体：四川XX天府新区建设投资有限公司，母公司四川简州空港产融投资发展集团有限公司为简阳市唯一AA+信用评级主体。截至2022年9月30日，总资产339.85亿元，营业收入22.80亿元，资产负债率51.20%。公司主要承担天府新区简阳片区城市基础设施建设，包括简阳西部电子商务区，东来印象等收益性项目。变现能力非常强，企业还款能力强力保障；
🌸AA主体担保：简阳市XX工业投资发展有限公司，截至2022年9月30日，总资产176.73亿，营业收入24.83亿元，资产负债率61.57%。作为简阳重要市政项目建设与国有资产经营管理实体，主要承担重大项目的投资，建设和管理工作，负责简阳食品医药产业园，工业园区等重大项目建设。
🌸AA主体担保：简阳XX一山投资有限公司，截至2022年9月30日，总资产111.96亿，资产负债率49.46%。主要职能是为区域的重点工程建设项目筹资融资和开发建设、区域国有资产经营管理和公共服务。
🌸【成都简阳市】
简阳市为成都代管县级市，地理位置优越，是天府新区简阳片区及建设中的成都天府国际机场所在地，也是成渝地区双城经济圈核心城市。未来简阳将会实现集航空、铁路、高速公路一体的现代化综合交通体系。2022年地区生产总值（GDP）实现470.4亿元，入选“全国投资百强县（市）”和“综合竞争力全国百强县（市）”，2022年简阳一般预算收入45.86亿元，财政实力强，发展势头强劲。

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收益 7.3% 发行央企信托
期限 24个月付息按年付息
起投 100万
规模 1亿
本期规模1000万，募满封账，进款中

四川龙阳天府新区建设投资特定资产拍卖

认购金额预期收益率返利
100万≤X 7.3% 面议

项目亮点：
1、债券发行人：威海蓝创，AA公募主体，总资产324亿，威海文登区国资委100%控股，2020年营收20.17亿元。银行和债券融资为主，占85%，负债率低。
2、担保主体：金海建设，文登区国资委100%控股，总资产336亿元，2020年营收22.92亿元，是文登区重要的城市开发主体，综合实力强。
3、威海市，全国百强市第57位，人均GDP为11.6万元，山东第二，一般公共预算收入252.39亿元。文登为全国百强区第31位，2020年GDP为556.62亿元，一般财政收入44.21亿。中国技术最先进，也是最早打破美日碳纤维垄断贡献国防的大型碳纤维企业-光威集团，大型药企威高集团，都位于威海市。
融资主体：威海蓝创建设投资有限公司（AA）
资金投向：信托资金用于从债券二级市场认购威海蓝创在上交所发行的“威海蓝创建设投资有限公司2021 年非公开发行公司债券”
还款来源：
第一还款来源：发行人威海蓝创建设投资有限公司经营收入；
第二还款来源：文登金海建设投资有限公司对本信托计划下威海蓝创的支付义务提供无限连带责任保证担保；
风控措施：
无限连带责任保证担保：文登金海建设投资有限公司对本信托计划下威海蓝创的支付义务提供无限连带责任保证担保。
资料扩展：
区域环境：
（一）区域情况文登，隶属于中国山东省威海市，位于山东半岛东部，处于烟台、威海、青岛三个市的中心区域。文登区总面积 1615 平方公里，常住人口 65.7 万，拥有 2 个省级经济开发区、3 个街道办事处、12 个镇和埠口港管委会。文登属于大陆性季风气候，地形复杂，丘陵起伏，全区土地总面积 161461.7 公顷，是中国温泉之都、中国长寿之乡、中国最美养生栖居地、中国最佳休闲小城、国际滨海养生之都。 2020 年，文登区成为中国县域综合实力百强榜第 83 名，入选 2019 年度全国绿色发展百强区、2019 年度全国科技创新百强区、2019 年度全国新型城镇化质量百强区。（二）区域经济2020 年，文登区经济持续稳定增长，全区完成地区生产总值 556.62 亿元，公共财政收入 44.21 亿元，较上年下降 2.06%，其中税收收入为 31.08 亿元，税收收入占公共财政收入的比例为 70.30%，全市公共财政收入质量较好。2020 年文登区政府性基金收入为 148.26 亿元，同比增长 2.4%，政府性基金收入主要由国有土地使用权出让收入构成，考虑到国有土地使用权出让收入易受区域土地出让市场与房地产市场景气度的影响，未来政府性基金收入仍存在一定的不确定性。从财政支出情况来看，2020 年文登区公共财政支出 58.54 亿元，同比增长 2.7%；2019 年政府性基金支出 171 亿元，增长 47.10%，保持较快增长。2020 年文登区财政自给率 75.52%，自给率较为合理。根据《关于威海市文登区 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算（草案）的报告》，2020 年上级核定文登区政府债务限额 176.28 亿元，2020 年末文登区政府债务余额 169.88 亿元，债务率 80.07%，控制在限额范围内，其中：一般债务 35.62 亿元、专项债务 13.43 亿元。总体来看，文登区政府性债务规模适中，风险可控。

融资方介绍：
威海蓝创建设投资有限公司成立于 2012 年 4 月 24 日，法定代表人：赵堂朝，注册资本金 15584.36 万人民币，住所地址：山东省威海市南海新区现代路北、畅海路东蓝创大厦。公司股东及股权占比为：文登金海建设投资有限公司，股权占比为 51%、威海南海建设投资有限公司，股权占比为 45.25%、国开发基金有限公司，股权占比为 3.75%，威海蓝创实际控制人为威海市文登区国有资产管理局。公司经营范围：以自有资金在法律法规允许范围内对外投资、投资项目管理；文化旅游项目开发；园林绿化；市政工程建设；管道设备安装（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的项目除外，法律、行政法规、国务院决定规定须经许可经营的，取得许可后方可经营) 2020 年 6 月 4 日中诚信国际信用评级有限公司评定威海蓝创建设投资有限公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定。截至 2020 年 12 月末，公司合并资产总额为 324.06 亿元，负债合计 174.78 亿元，资产负债率为 53.93%。2018 年至 2020 年末，公司实现营业总收入为 17.62 亿、19.89 亿和 20.17 亿，利润总额分别为 2.58 亿、3.27 亿、3.71 亿，随着区域经济发展，公司收入逐年上涨，盈利能力总体比较稳定。

担保方介绍：
文登金海建设投资有限公司成立于 2009 年 6 月，法定代表人：张泰梓，注册资本金 3,000 万元。公司股东及股权占比为：威海市文登区国有资产管理局，股权占比 100%，认缴出资额为 3,000 万元。公司经营范围：对城市基础设施及配套设施的投资、管理；企业宣传、策划；企业投资信息咨询服务（不含消费、储值、股票、基金等类似相关服务）；房屋建筑工程、公路工程、管道工程、建筑装修装饰工程、市政工程、园林绿化工程施工；管道和设备安装；房地产开发经营；市政设施管理。截至 2020 年 12 月末，公司合并资产总额 336.07 亿元，负债合计 175.08 亿元，资产负债率为 52.10%。2018 年至 2020 年末，公司实现营业总收入为 19.23 亿、21.92 亿和 22.92 亿，利润总额分别为 2.70 亿、3.50 亿、3.57 亿。

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