郑州路桥财产权信托2023年信托份额转让项目

政信投资 2023年08月22日 15:22 116 政信基金网

郑州路桥财产权信托信托份额转让项目
期限：12个月付息方式：季度付息
预期收益：
30万元（含）-50万元 9.0%
50万元（含）-100万元 9.3%
100万元（含）-300万元 9.6%
300万元（含）及以上 10%
【发行人】郑州市XX工程公司成立于1992年，注册资金3亿元人民币，资产规模52.5亿元，是一家具有国家施工总承包壹级资质、桥梁工程专业承包壹级资质、市政公用工程总承包贰级资质和房屋建筑工程总承包叁级及对外承包资质的大型国有企业，公司实际控制人为郑州市财政局。
【增信措施】
1、担保人郑州路桥XX投资集团有限公司提供不可撤销连带责任保证担保。担保人成立于2003年，注册资金4.557亿元，是市政府从事公路、桥梁建设经营活动的投资主体，总资产规模约224亿元，主体信用评级为AA，公司实际控制人为郑州市财政局。
2、发行人以其对郑州路桥建设投资集团有限公司足额应收债权所成立信托产品收益权为本产品进行转让担保，转让期限至信托产品履行期限届满止。
3、担保人对本次融资所转让应收账款确权，并出具确认函。

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【国民信托-大冶湖高新投资集合资金信托计划】

国民信托-湖北大冶湖高新投资集合资金信托计划
投资领域：基础建设
投资期限：24个月
产品规模：10000万
预期收益：100及以上 7.5%（税后）
付息方式：半年付息

资金用途：
用于受让融资方持有的全资子公司100%股权收益权，最终用于大冶市两港一湖生态环境综合治理项目建设。

还款来源：
1、第一还款来源：本信托计划的第一还款来源为交易对手湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司的经营性现金流及自有资金。
2、第二还款来源：本信托计划第二还款来源为担保人大冶市振恒城市发展投资有限公司的经营性现金流及自有资金。
3、第三还款来源：本信托计划第三还款来源为交易对手湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司以其持有房产、土地使用权提供抵押担保，总评估价值为45,695.00万元，抵押物处置变现收益。

风控措施：
1、连带责任担保：大冶市振恒城市发展投资有限公司提供不可撤销连带责任保证担保。
2、抵押担保：湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司以其持有房产、土地使用权提供抵押担保，抵押财产经北京康正宏基房地产评估有限公司确认的评估价值为人民币45,695.00万元，本金抵押率为转让价款/抵押物评估价值等于65.65%。

产品亮点：
1、AA融资方大冶高新投，实际控制人为大冶市经开委，总资产193.03亿，净资产94.08亿，负债率低至51.2％，AA发债主体，债券评级AAA，信誉高，当地头部基建平台，第二大平台，偿债能力极强。
2、AA担保方大冶振恒发展，实际控制人为大冶市国资委，总资产436.37亿，净资产246.86亿，负债率仅为43.4％，AA发债主体，债券评级AA+及AAA，资产实力雄厚，当地最大的平台，影响力大，担保能力极强。
3、标的公司：黄石大冶湖联合发展，为融资方全资子公司，总资产31.44亿，净资产18.5亿，6.16倍覆盖信托本金。
4、湖北大冶：大冶市，湖北省黄石市下辖市，全国百强74位，湖北省首位全国百强，地处湖北“冶金走廊”腹地及武汉城市经济圈内，老牌白酒“劲酒”的生产地，GDP高达680.69亿，一般公共财政收入43.02亿，为黄石市6个区县排名第一位，财政稳定，经济发达。

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