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河南济源虎岭2023债权01转让项目

政信投资 2023年08月14日 18:38 92 政信基金网
【济源虎岭2023债权01转让项目】
【规模】本期：5000万元
【期限】6/12/24个月
【起息日】竞买资金到账当日成立并起息
【付息方式】自然季度付息（每年3、6、9、12月15日为付息日）
【兑付日】债权存续期满日所在周的次一周的周一为债权本金和剩余溢价款兑付日
【资金用途】补充公司流动性资金
【预期收益】
6 个月：5万-20万-50万-100万：
8.2%-8.5%-8.9%-9.2%/年
12个月：5万-20万-50万-100万：
8.5%-8.9%-9.2%-9.5%/年
24个月：5万-20万-50万-100万：
9.2%-9.5%-9.9%-10.2%/年
【融资方】 济源市XX经济发展集团有限公司，实际控制人为济源高新区管理办公室，AA评级。截至2022年末，公司总资产94.53亿元，总负债22.01亿，资产负债率为23%，表外负债低。
【增信措施】
1、【担保方一】 济源XX经济发展集团有限公司，股东为济源产城融合示范区虎岭高新片区管理办公室（100%控股），根据2022年审计报告显示，公司资产负债率为29%，债务结构优；
2、【担保方二】济源市XX工业开发有限公司，实际控制人为济源产城融合示范区虎岭高新片区管理办公室；
3、【国有土地抵押】济源市XX经济发展集团有限公司提供出让价值9423.08万元的国有商业用地抵押担保；
4、【应收账款质押】济源市XX经济发展集团有限公司提供足额应收账款质押。



其他优质项目推荐：
【2021平凉城投定融产品】

(一) 产品名称：“2021 年平凉市城乡建设投资债权收益权一期”
(二) 备案发行规模：不超过人民币 10000 万元（最终上限以XX所接受备案文件为准），分若干期发行

   

河南济源虎岭2023债权01转让项目

(三) 项目期限：6+6 个月（甲方可于产品满 6 个月后，提前兑付本产品）

(四) 项目利率：

A 档：认购金额 30 万（含）— 50 万（不含） 预期年化收益率 8.4%/年

B 档：认购金额 50 万（含）—100 万（不含） 预期年化收益率 8.6%/年

C 档：认购金额 100 万（含）— 300 万（不含） 预期年化收益率 9%/年

D 档：认购金额 300 万（含）以上 预期年化收益率 9.2%/年

 (五) 计息方式：每天成立起息，按照单利计息，不计复利

   

(六) 本金和收益方式：按自然季度付收益【项目成立后每年 3 月 20 日和6 月 20 日,9 月 20 日和 12 月 20 日为付息日】，最后一期收益随本金一起支付

    若支付日为非工作日，支付时间自动顺延至下一个工作日，满 6 个月后发行人可提前还款兑付

   

(七) 担保安排：发行人提供 20000 万元应收账款进行质押担保，并提供甘（2020）平凉市不动产权第 0004270 商用土地抵押担保

   

(八) 发行方式：以非公开方式发行

   

(九) 发行对象：发行对象为符合XX易所相关规定的具备相应风险识别和承担能力的合格投资者

   

(十) 承销方式：本项目由承销商采取代销的方式承销

   

(十一) 备案登记场所：XX产交易所

   

(十二) 项目受托管理人: 深圳XX限公司

   

(十三) 偿债保障措施：

（1）设立偿债保障金账户，用于兑付本息资金的归集和管理

    在本系列下各只项目兑付日的当日，将应付本金和收益全额存入偿债保障金账户

   

（2）在出现预计不能按期偿付项目本息或者到期未能按期偿付项目本息时，公司将至少采取如下措施：

① 不向股东分配利润；

② 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

③ 主要责任人不得调离；

④ 追加偿债担保措施、担保金额；

⑤ 采取其他限制股息分红措施

   

（3）若在规定期限内未能足额提取偿债保障金，不以现金方式进行利润分配

   

（十四）募集资金用途：补充发行人流动资金


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