天津蓟州新城建设投资债权政府债定融

政信投资 2023年08月11日 12:57 99 政信基金网

天津政信

【天津蓟州新城建设投资债权】
🎁直辖市新款政信项目+总资产近600亿元AA政府平台融资+足额应收质押，打款当日计息，每周五成立
💰规模：5000万
💰期限：12个月；
💰付息方式：自然季度付息，（3、6、9、12月20日付息）
💰预期收益：30-50-100-300万：8.5%-8.7%-9.0%-9.3%
💰资金用途：资金用于基础建设及补充流动资金
🔔【融资方】天津蓟州XX建设投资有限公司，公司注册资本220亿元，总资产 590.76亿元，流动资产合计为 316.37亿元，主体评级AA，债评AA。
🔔【增信措施】
1、【国企担保】：天津XX通建筑工程有限公司，公司注册资本2亿元，总资产28亿元。实际控制人天津市蓟州区国有资产监督管理委员会；
2、【应收账款质押】：天津蓟州新城建设投资有限公司将持有的天津腾飞置业有限责任公司8000万的应收账款中登网登记。
🔔【项目亮点】
1、本项目交易对手为天津市蓟州区国资委下辖国有公司，是蓟州区最大的基础设施建设和运营主体，该公司主要负责蓟州区内的土地整理、基础设施建设等业务，具有一定垄断性。主体评级 AA，资产实力雄厚。评级展望为稳定，偿债能力较强目前已获中国农业发展银行及国家开发银行的政策性贷款额度合计146亿元、其他商业银行150亿元授信额度；另外，于2019年7月于香港联交所发行美元债7000万美元，成为天津市为数不多的成功发行境外债的国有企业；
2、本项目担保方为天津津晟通建筑工程有限公司，公司注册资本2亿元，总资产28亿元。实际控制人为蓟州区人民政府，是当地最大的基础设施施工单位承接包括于桥水库生态保护，蓟州区森林生态修复与综合提升，新城公乐亭湿地提升改造，新城州河地块新开景观河道清淤、生态提升改造，湖璟中心（湖璟苑）室外给排水、道路管网配套、庭院景观绿化、室外道路及铺装等二十余项在建工程。预计2023年底可实现工程款收入13亿元，担保能力强；
3、8000万元应收账款，覆盖本金，安全边际高；
4、蓟州区位于北京和天津经济圈的交汇点，区位优势显著，发展前景向好，区域财政实力较强，增长稳定，区域经济发达。2022年实现地区生产总值279.33亿元，一般公共预算收入20.54亿元，被认定为2021年全国休闲农业重点县。

天津蓟州新城建设投资债权政府债定融

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【产品规模】总规模2亿，分期发行；
【期限】12/24/36个月；
【付息方式】打款当日起息，季度付息；
预期收益率：10万-50万-100万-300万
12个月：8.6%-8.8%-9.0% -9.2%
24个月：8.8%-9.0%-9.2% -9.4%
36个月：9.0%-9.2% -9.4% -9.6%
【发行方】山东XX控股集团有限公司
邹城市CZ局为公司唯一股东和实际控制人，市级AA平台，总资产约150亿元。作为邹城经济开发区最重要的基础设施投资建设主体，市ZF多次划拨和注资，营收持续增长，2021年营收突破15亿元，发展稳健，偿债能力强。
【担保方】邹城XX控股集团有限公司
2003年经市人民ZF批准成立，ZC市CZ局为公司唯一股东和实际控制人，市级AA+平台，截止到2021年总资产近560亿元，为产品本金及收益提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。作为ZC市重要的基础设施建设及国有资产运营主体，具有很强的区域专营性，并且在增资、财政补贴等方面得到ZF的大力支持，2021年营收73亿+，同比增长11.4%。实力雄厚，担保能力强。
【区位优势】
ZC市，孟子故里、千年古县，是国家历史文化名城。入选全国县域经济综合竞争力100强、中国投资潜力百强县、经济高质量发展县。连续两年入选年全国百强县市。2019~2021 年，ZC市地区生产总值分别为807.64 亿、824.12 亿和 960.55 亿，分别比上年增长3.1%、4.0%和 8.7%；一般公共预算收入分别为 77.79 亿元、80.17 亿元和 84.18亿元，分别同比增长 2.0%、3.06%和 5.0%，经济总量在济宁市下辖各区县（市）中排名首位，发展保持向好势头，经济及财政实力稳中有进，逐渐增强。

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