大央企信托—56号淄博高新集合信托计划

政信投资 2023年08月01日 15:52 137 政信基金网

🌸山东淄博；🔥 淄博高新：在售淄博产品中行政层级最高，国家级高新区，副厅级单位，高新区党工委书记由副市长兼任
🔥优质区域财政自给率高达120%市场罕见，R2风险评级贷款上征信
🔥央企信托在淄博唯一战略合作区域，本信托计划为首笔落地业务，退出有保障

大央企信托—56号淄博高新集合信托计划

🚀【大央企信托—56号淄博高新集合信托计划】
🚀【要素】3亿，24月，自然季度付息，资金用于向淄博高新产投发放流动资金贷款（上征信）
💰【税后收益】：100-300万7.5%；300万及以上7.7%；1000万以上7.8%（差额收益成立后10个工作日内付）
🔥【项目亮点】
1⃣ 国家级高新区，副厅级单位，党工委书记由副市长兼任，行政层级高，区域内多家上市公司入驻，2021年公共预算收入近50亿，税收收入同比增长21.45%，财政自给率高达120%，财政状况健康
2⃣ 首次信托融资，融资人AA主体评级，对外担保余额为0，担保人为区域内第一大平台，总资产520亿，AA+公募发债主体
3⃣ 央企信托2023年与淄博高新区签署战略合作协议，成立联合工作小组，共同在城市基础设施建设、信托基金业务、债务重组业务等领域开展深度战略合作

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【2021山东枣庄高新投资债权1号】

山东政信AA平台首次融资期限1/2年打款次日计息足额应收质押
【2021山东枣庄高新投资债权1号】
【基本要素】额度5000万，自然半年度付息；12/24个月，合同年化收益8%。
资金用途：用于补充发行方现金流
【融资方】枣庄XX投资集团有限公司，为枣庄高新区财政局100%控股的政府平台，主体评级AA，注册资本20亿元，总资产达130亿元，为当地最大政府平台，主体信用极强。
【担保方】枣庄XX区复元国有资产管理有限公司，由枣庄高新区财政局100%控股，为当地核心纯政府平台，担保能力极强。
【对财政局应收质押】提供足额应收账款质押，还款有充分保障。
【地方介绍】枣庄是山东省地级市（台儿庄区为枣庄核心区），位于山东省的最南部，地处鲁苏交界，和江苏省徐州市仅有30分钟车程距离，国务院批复确定的山东省重要的现代煤化工、能源、建材和机械制造基地，新兴科技创新基地，鲁南地区中心城市之一。2019年，地区生产总值（GDP）1693.91亿元，一般公共预算收入完成146.7亿元，增长稳定。作为鲁南经济圈核心城市。

融资方（枣庄XX投资集团有限公司）评价

融资方枣庄高新投资集团有限公司是枣庄市高新区最重要的城投平台，主要承担枣庄高新区管委会开发建设、投融资运营、产业培育、“双招双引”、专业化服务等职能，对下属子公司实行统筹管理。公司2020年受股东大幅注资，投资流入资金为公司流动性带来活力；当期公司营业收入有所下降，且盈利状态不佳，但主要营业收入来源仍由基础设施建设占主要地位；同期公司扩大融资规模新增较多借款，未来两年内预期偿债压力处于较低水平。

担保方（枣庄XX区复元国有资产管理有限公司）评价

担保方枣庄高新区复元国有资产管理有限公司原为枣庄高新区房地产开发有限公司设立，公司性质不确定。就报表情况而言，在 2020 年期间公司同样受到股东大幅注资，且于当期扩大融资规模。担保方较少产品平台间往来拆借，短期债务负担轻。且公司期末资金充足，流动性良好。

项目总结

本项目所在地区枣庄市XX区为国家级开发区，经济地位特殊，发展状况良好，高新区政府财政收入能力不断增强；枣庄高新投资集团有限公司是枣庄市高新区重要的城投平台，公司 2020 年明显收到资金支持，加大工程投入力度。预期未来两年内地区将保持高速发展，偿债压力处于较轻状态。

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