济源交投2022债权融资计划

政信投资 2022年07月08日 16:28 208 政信基金网

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【济源交投2022债权融资计划】
【规模期限】3亿元分期发行，每期3000万；6/12/18个月
【计息付息】当日计息，季度付息（每年3/6/9/12月20日付息）
【预期收益】合同收益5.8%，差额收益在打款三日内一次性补足
【认购金额】10万-50万-100万-300万
【 6 个月】8.2%-8.5%-8.8%-9.0%
【12 个月】8.5%-8.8%-9.0%-9.2%
【18 个月】8.8%-9.0%-9.2%-9.5%
【资金用途】用于拆迁XX房项目及补充企业流动性
【发行主体】济源市XX投资集团有限公司，注册资本10亿元，济源市国资局100%控股，主体评级AA，截止2021年1月，总资产65.8亿，负债率仅35%。公司是济源市重要的交通类基础设施建设主体，主要从事济源市内的交通类基础设施建设和工程施工等业务，主营业务具有较强的区域专营性；综合分析，公司的主体信用风险很低，偿债能力很强。

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【如何从财务报表中分析企业的短期偿债能力？】
　　那些比率是非常固定的，比如流动比率、速动比率、现金比率。但实际上脱离了业务去看短期偿债能力依然是徒劳的。　　流动比率=流动资产合计/流动负债合计*100% 　　速动比率=速动资产/流动负债；（速动资产=流动资产-存货-预付账款-待摊费用）　　现金比率=（现金+有价证券）/流动负债*100% 　　如果看一家企业的短期偿债能力，是不是生搬硬套就说速动比率是1以上？简单的看，流动资产有现金及金融资产、往来经营账款和存货这三类，你一定指出我的分类并不正确，因为你的流动资产方面科目长很多。但实际上所有的流动资产都可以根据变现能力分成这三类：强变现能力，中变现能力和弱变现能力。上面的三个公式，说白了就是告诉我们，现金和金融资产变现能力好，应收账款变现能力居中，而存货变现能力很差。　　但是，仔细想想，怎么可能就以偏概全的认为存货的变现能力就一定比应收账款要差呢？而如果金融资产量太大，无法短期套现，变现是否就一定好于应收账款呢？举几个例子，如果最近房地产十分火爆，那么你是否应该认为房地产的可变现能力其实是很强的，如果你的产品是茅台酒，大家都在门口排队要货，那你是不是觉得你的存货变现能力很强。上面就打个比方。所以了解一家企业的短期偿债能力，通过数据，却不是通过具体的资产和债务构成，这是不合理的。　　同样的，债务方面，长期以来格力电器的供应商占款就非常的高，其中很多都是应付账款。从理论上，这种高负债的企业是不是完蛋了？但其实，应付账款也有很多情况，有可能这家企业在产业链里面有定价能力，有优势，他所有的账期都是滚动的，也就是他的供应商不来要账，怕要账未来没生意做。你觉得这样的经营性负债构成压力吗？又或者银行的短期借款，一些企业有一些理财机制，他们本身贷款的利率由于信用好，或者是国企，利率很低，但是他们有渠道能够通过投资来获得利差收入。这也是一种情况啊。　　所以，我们认为，投资人在看一个公司短期偿债能力，首先要分解这家企业的资产金额。看看现金和金融资产、往来经营账款和存货，他们的变现能力强不强。把能够短期内变现的金额，按照可变现能力分为“强、中、弱”三挡。而在负债那边，你将负债要分类出可滚动借贷和不可滚动，必须马上归还的借贷。然后看看强变现的资产金额和必须短期偿还的金额是否足以匹配。　　另外，上面所有内容都是表内的，你还要关注表外债务。　　其一、担保债务到期。你给别人做了担保，但是别人可能还不出，你不会在资产负债表上面体现出来，你要去看具体担保内容的报表附注。　　其二、租金和潜在债务。比如你即将要付一笔租金，因为你是周期比较长期间的租赁。又或者你的专利需要一大笔钱来续期，或者特许权经营需要你付费。这些都不会记录在资产负债表，但是他们是你不得不在未来用的钱，否则经营无法继续。　　其三、诉讼。永远不要忘记诉讼会冻结账户，也会让企业产生意料外的现金压力。　　其他的，诸如企业想分红，投资，还债，不用统计在内。因为这是主动的现金流出，上面三项表外，是被动的流出可能性。主动流出也是可以停止的。　　综上，个人不认为，简单的资产负债表分析能够让人清晰的了解短期偿债能力。你只有通过对企业业务深入了解，你才可能了解具体科目的结构，否则，不要主观的下结论。

布伦特原油价格实时行情：价格接近72美元
　　综投网(月19日讯　　据Oil & Gas Journal网站4月17日休斯顿报道伦敦市场布伦特原油价格上涨超过50美分，4月16日收于71.72美元/桶，由于担心世界石油供应紧缩，4月17日早盘交易中价格继续上涨。　　这些产油国将于6月审查欧佩克与包括俄罗斯在内的一些非欧佩克产油国之间的一项协议，限制日产120万桶，这些减产目标始于1月。　　4月16日，俄罗斯天然气工业股份公司的一位官员在俄罗斯对记者表示，他预计欧佩克及其盟国的石油生产目标将结束。　　俄气首席副执行官Vadim Yakovlev建议，石油生产商应保持其联盟完整，以帮助协调世界顶级石油生产商之间的努力。　　路透社报道了Yakovlev在俄罗斯北极小镇萨勒卡德发表的的评论。　　与此同时，美国能源信息管理局计划在4月17日晚些时候发布每周的石油和产品报告。另外美国石油协会表示，其统计数据显示，截止4月12日的一周，美国原油库存下降310万桶，至4.527亿桶。　　能源价格　　5月纽约商品交易所轻质低硫原油合约上涨65美分，4月16日收于64.05美元/桶。6月份交货价格上涨63美分，以64.19美元/桶的价格结算。　　纽约商品交易所5月份的天然气价格下跌近2美分，至2.57美元/每百万英热单位。　　5月超低硫柴油价格上涨2美分，至2.08美元/加仑，纽约商品交易所5月重组汽油混合库存也上涨2美分，至2.03美元/加仑。　　6月布伦特原油上涨54美分，收于71.72美元/桶。7月价格上涨47美分，收于71.21美元/桶。　　4月16日，5月份的天然气石油合同上涨3.75美元，至每吨633.50美元。　　欧佩克4月16日原油平均价格为70.11美元/桶，下跌10美分。

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