央企信托-30号·淮安AA+政信集合资金信托计划

政信投资 2023年07月31日 17:32 74 政信基金网

🐯江苏淮安：7.1% 中心城区政信！超600亿资产的AA+第一大平台融资
【央企信托-汇利30号·淮安AA+政信】
规模5亿，24个月，半年付息
【税后年化】100万6.9%，300万 7.1%
【融资人】城投控股集团，AA+公开发债主体，区人民政府100%控股，2022年，公司总资产607.56亿元，负债率60.84%，年营业收入21.34亿元；作为淮安中心成区的第一大平台，公司业务具有区域专营优势，经营状况良好、负债合理，且地方支持力度大，还款能力非常强。
【担保人】城资公司，AA发债主体，是区内第二大平台，2022年，总资产274.76亿元，负债率61.03%，年营业收入9.74亿元，净利润3.19亿元；公司发展良好，且持续获得地方政府和财政的补助和资金注入，担保能力强。
【区位优势】QJP区，是淮安市的中心成区，苏北重要的区域通枢纽，也是全国综合实力百强区；2022年，清江浦区实现地区生产总值702.77亿元，公共预算收入33.90亿元，都列全市各区县第一名，其中税收收入占比80.56%，收入结构健康，区政府负债率为10.49%，对核心城投的支持能力和意愿足。

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【国企信托-高密市凤城债权投资信托计划】

国企信托-高密市凤城债权投资集合资金信托计划
收益：7.0%-7.2% 发行：国企信托
期限：24个月付息：按年付息规模：2 亿

预期收益率：
100万≤X＜300万 7.0%
300万≤X 7.2%

项目亮点：
①华荣实业作为直接债务还款人（AA+评级，资产513.16亿）与信托公司应收账款债权债务签订确认协议；
②高密市城市建设投资集团有限公司（公开债AA，资产259.47亿）和高密市凤城新农村建设投资有限公司(资产68.9亿)对本信托计划提供无限连带责任担保；
③高密市国有资产管理有限公司为本信托计划提供价值2.133亿商住用地抵押担保。
融资主体：高密凤城农投
资金投向：用于受让账面价值不超 241,366,666.67 元的债权
还款来源：
融资方和担保方的经营性收入
风控措施：
一、抵押担保：土地预评估价值为 21,332.23 万元的商住用地，交通便利，距离市城区约 4 公里；
二、双重保证担保，国有 AA 主体担保；
资料扩展：
区域环境：
是春秋名相晏婴、东汉大经学家郑玄、清代大学士刘墉、诺贝尔文学奖获得者莫言的故乡。被誉为中国民间艺术 “三宝”的扑灰年画、泥塑和剪纸，久负盛名。先后获得全国县域经济百强县、国家知识产权强县工程试点县等荣誉称号。截至2019年末全市生产总值500.05亿元，比上年增长0.8%；全市完成一般公共预算收入50亿元，同口径增长9.6%。2019年入选中国百强县，居全国工业百强县第67位、中国创新百强县(市)第50位，荣获全国县域营商环境百强县称号。

担保方一介绍：
债权转让方控股股东股东为当地国有资产运营中心。截至 2020 年 6月末，公司资产总额686,908.56万元,其中流动资产653,588.46万元，占比 95.15%。2019 年公司营业收入 119,734.05 万元。具有一定的履约能力。债务方股东为当地国有资产运营中心，持股比例 100%。负责当地基础设施建设业务，业务具有一定的区域专营性，2020 年 6 月，总资产规模 513.16亿元，营业收入 9.67 亿元，资产规模较大。作为 AA+评级的发债企业，信用状况良好，公司综合实力较强，具有较强的履约能力。
担保方二介绍：
担保方二股东为当地国有资产管理有限公司，持股比例100%。公司为当地重要的基础设施建设主体。主营业务收入主要来源于工程建设业务、棚户区改造业务等业务，同时部分来源于园林绿化业务、租赁业务等。2020年6 月末公司资产达到259.47亿元，实现营收5.97 亿元。无不良信用记录，财务状况正常，主体评级AA。因此，具有较强的履约能力。

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