YS盛世升平幸福人生私募证券投资基金
【基金名称】YS盛世升平幸福人生私募证券投资基金
【投资标的】:重庆市XX经济技术开发区开发投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
(证券简称:22万盛01,证券代码:194320.SH)
【债券流通市场】上海证券交易所
【业绩计提基准】年化7.5%以上计提20%
【行权日】2025/03/14
【基金托管人】中信证券股份有限公司
【投资亮点】
【城投债】 城投债券是地级市及区县政府直接融资的唯一合法方式。债券作为唯一合法的有效拉动GDP的资金融通方式,受到中央及各级政府的高度重视,确保债券发行、兑付也是最为重要的政府任务之一。
【零违约】 城投债是由政府控股的城投平台在银行间市场或证券交易所发行并负责有偿义务的债券,城投债主要用于地方建设,具有很强的政府意志,得到地方政府的大力支持。在政府平台融资中, 具有最高的安全等级, 兑付顺位优先于银行贷款和非标融资。 1993 年至今,全国范围内的城投债券,保持了30 年零违约的记录。
【标准化】城投债具有标准化、相关法律法规完善、市场成熟且规范的特点,是最可靠的金融工具之一。发行过程受发改委、财政部、人民银行、银保监会、证监会、交易所等层层监管。
【主体评级AA】 重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司,主体长期信用等级 AA,评级展望为稳定。实力强劲,信誉佳,按约定偿还标的债券本息的意愿强、压力小,违约风险很低。
其他优质项目推荐:
【政府债-山东昌邑经开24月】
认购金额业绩比较基准
30万 8.60%
50万 8.80%
100万 9.00%
300万 9.20% 募集进度:50%
进度描述:2021年04月23日更新,募满结束。
产品名称 2021年昌邑市经济开发投资债权收益权项目 本期起购日 2021/04/06
产品期限 24个月 付息方式 按季付息
投资领域 基础设施 规模 0.5亿元
抵/质押率 13% 投资区域 山东省,潍坊市
募集账号 详询理财经理。
补充说明 项目收益为税后。
融资主体 昌邑市xx公司
资金用途 用于补充发行人流动资金
还款来源 1、融资方经营收入;
2、担保方经营收入;
3、应收账款债务人还款;
4、处置抵押物。
风控措施 1、昌邑市昌盛xx集团有限公司提供无限连带责任担保;
2、应收账款质押:一期:融资方提供8750万应收账款质押;二期:融资方提供12000万应收账款质押;
3、土地抵押,发行人提供价值8.1亿土地进行抵押担保。
项目亮点
1、昌邑市xx公司,由昌邑市财政局100%控股,截止2020年6月总资产200.7亿,净资产108.1亿,2019年实现收入15.67亿,净利润1.61亿,主体评级AA,债评AA+ 。2、昌邑市昌盛xx集团有限公司由昌邑市国有资产运营管理中心100%控股,总资产88.49亿;
2、应收账款质押:一期:融资方提供8750万应收账款质押;二期:融资方提供12000万应收账款质押;
3、土地抵押,发行人提供价值8.1亿土地进行抵押担保;
4、2019年昌邑市实现地区生产总值444.1亿元,同比增长1.4%;完成一般公共预算收入32.1亿元,同口径增长10.8%。昌邑市连续9年迈进中国中小城市综合实力百强、投资潜力百强,连续2年入围绿色发展百强、科技创新百强、新型城镇化质量百强,成为全省6个“五榜共进”县市之一。
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