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山东滨州市基础设施建设债权

政信投资 2023年07月24日 14:24 92 政信基金网
【山东滨州市基础设施建设债权政府债定融】
期限:6月/12月;3亿(6月1亿,12月2亿)
付息方式:季度付息(3.10、6.10、9.10和12.10),打款次日成立计息
收益:10-20-50-100万
6月:8.4-8.6-8.8-9.0%
12月:8.6-8.8-9.0-9.2%
【资金用途】用于易塑新材料产业园项目及补充企业流动资金
【项目主体】
【政府平台融资】滨xx集团有限公司:实控人为BZ市人民政府国有资产监督管理委员会,注册资本50000万元。截止2022年9月底,总资产53.97亿元,净资产26.98亿,资产负债率50%。
【项目亮点】
【AA+平台担保】
担保方:滨州xx集团有限公司:BZS人民政府国有资产监督管理委员会100%控股,AA+主体,当地最大的政府平台和主要的城市基础建设主体。截止2021年12月底,公司总资产共计383.05亿,净资产240.35亿元,资产负债率37.25%。
【足额应收账款质押】:发行人3.63亿应收账款质押,完全覆盖本息。



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捆绑当地最大的2个公开债主体,发行人为当地唯一水利基建平台,业务垄断性强,实力强劲。

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【基本要素】9700万/不到24个月/每年7月22日派息
【业绩基准】100万-300万:7.4%-7.5%
【资金用途】用于投资“重庆市南州水务2022年度第二期定向债务融资工具(PPN)

【AA公募发行人】重庆市南州水务,重庆市綦江区国资委100%控股,股东背景纯正,是重庆市綦江区唯一的水利基础设施建设主体,总资产215.11亿,其中流动资产160.86亿,占比高达74.78%,AA公募发债主体,债券评级AA,信誉高,资产实力雄厚,偿债能力强。
【AA公募担保人】重庆市南州旅投,重庆市綦江区国资委100%控股,总资产125.59亿,其中流动资产110.61亿,AA公募发债主体,中票评级AAA,信誉高,为重庆市綦江区旅游投资、开发及运营主体,业务具有区域专营性,每年可额外稳定获得政府补助2亿多,政府支持力度大,担保能力强。

【重庆市】重庆,中国四大直辖市之一,长江上游最大的经济中心,中西部水、陆、空型综合交通枢纽,中央战略规划:成渝双城记的核心,2020年GDP高达2.5万亿,排名全国前五,仅次于北上广深,一般公共财政收入2094.8亿。綦江为重庆“南大门”,是成渝地区双城经济圈建设点,GDP高达714亿,一般公共财政收入30.11亿,发展前景巨大,财政实力极强。


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