隐上普诚二号私募证券投资基金

政信投资 2023年07月21日 09:47 103 政信基金网

标准化债券，净值型固收类
【隐上普诚二号私募证券投资基金】

隐上普诚二号私募证券投资基金

1、产品要素
【申购开放日】2023年8月15日前每个工作日，2023年8月15日后每月的7日（如对应日为非工作日，则顺延至下一工作日）

【赎回开放日】2023年8月15日后每月的7日（如对应日为非工作日，则顺延至下一工作日）

【成立日】打款后2个工作日

【业绩基准】8.5%

【主要投资标的】注册地为江苏省、山东省、四川省、天津市、重庆市、河北省的发行人发行的主体信用评级或债项信用评级为 AA 级及以上的城投债

【标的债券上市场所】上海证券交易所、深圳证券交易所

【基金托管人】中国银河证券股份有限公司

2、产品亮点
【严控回撤，稳定增值】与公募债券基⾦相⽐，以获取绝对收益为理念，严控回撤，以每⼀期客户获取稳定收益为⽬标。公募基⾦以赚取相对收益为理念，回撤相对较⼤。
【收益具有优势性】⽬前市场上纯债基⾦⼤部分收益率在3-5%左右，与其基⾦相⽐，本产品投资业绩报酬更具优势性。
【申赎灵活，无费用】不设置认/申赎费用，申赎灵活，精选优质交易对⼿做协回策略，严格控制回撤。
【投资策略】以“城投债”为核心的价值投资策略；通过深入研究发现有价值的城投企业债投资机会；组合策略增加投资机会，提供更优的合理性安排；适当配置流动性管理工具，满足产品正常的流动性需求。

其他优质项目推荐：
【2021年洛阳西苑国有资本投资九期债权合同存证】
河南第二大城市洛阳最强区-涧西区财政一般预算收入30.94亿，ZF债务率仅14.15% ，GDP超过600亿当地最大AA发债主体(债项评级AAA)直接融资，存续债券9只，存量规模37.8亿元，2020年底融资人对涧西区财政局应收账款达57亿元（项目回购款）信托同款！！每日当天成立
【洛阳西苑国有资本投资八、九期债权合同存证】
规模：八、九期各5000万，自然季度付息。
期限及付息：
八期24个月：30-50-100-300万：9%-9.3%-9.5%-9.8%
九期12个月：30-50-100-300万：8.8%-9%-9.2%-9.4%
【融资方】洛阳西苑xx资本投资有限公司（原名：洛阳市西苑城市发展投资有限公司），由洛阳市涧西区人民ZF实际控制，纯ZF平台公司，AA主体评级，发债主体（共存续9只债券，债券余额37.8亿，债项评级AAA），截止2021年6月30日，总资产139.88亿，同比增长37.2%，净资产63.51亿,同比增长43.1%。2020年全年收入实现7.61亿，同比增长25%，净利润1.3亿，同比增长46%。2020年底融资方对涧西区财政局应收账款达57亿元，融资方是洛阳市涧西区最重要的保障性住房及配套基础设施建设和土地开发整理实施主体。公司主营业务主要包括土地整理开发和保障性住房及配套基础设施建设，公司与洛阳市涧西区人民ZF于2012年12月26日签订的《洛阳市涧西区保障性住房及配套基础设施项目和土地整理开发合作协议书》。
【增信措施】
【担保方】洛阳市xx城市开发建设有限公司，由洛阳市涧西区财政投资综合服务中心100%持股，实控人是涧西区ZF，纯ZF平台公司。截止2020年12月31日，总资产27亿。
【应收账款质押】八期发行人提供14110万元应收账款进行质押担保，九期发行人提供10670万元应收账款进行质押担保。
【区域经济】
洛阳市：2020年，实现GDP5128.4亿元，排名全省第二，公共预算收入实现383.9亿，ZF负债率10.33%。
涧西区：2020年，实现GDP380.36亿，公共预算收入实现30.94亿，排名全市第一。

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