大央企信托·235号东营AA+市级标债
山东东营:首期已进款3.9亿,额度仅剩970万。大央企信托携手稀缺东营AA+市级标债,R2评级安全稳健,区域第一大平台东营CJ投资集团(主体评级AA+,YY评级6-)券内担保
✔ 市场首发AA+地级市标债,国务院批复的黄河三角洲中心城市,中国重要石油基地,民富城市人均GDP全省第一,全国前10,真正的非网红地级市
【大央企信托·东营AA+市级标债】100万-300万7.1%-7.2%(合同收益5.4%-5.5%,超高差额收益1.7%/年成立后1个工作日内结算)
规模4亿,期限24个月,按年付息,资金用于投资东营港投2023年非公开发行公司债(第一期)
【AA市级发行人】东营港投,实际控制人为东营市财政局,发行人主营业务为东营港范围内的基础设施代建业务,截止2022年末,发行人总资产94.1亿元,负债率仅20.8%,实现营业收入7.7亿元,净利润约1亿元,主体评级AA
【AA+市级保证人】东营CJ投资集团,实际控制人为东营市财政局,东营市第一大市级平台,截止2022年末总资产457亿元,资产负债率50%,实现营业收入55.83亿元,净利润1.86亿元,2023年新发行10亿五年期公司债,票面利率仅5.8%
【东营市】中国重要石油基地(胜利油田),典型民富城市,人均GDP超过高达16.5万排名全省第一,全国前10,2022年实现GDP3600亿,公共预算收入265亿
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【产品要素】
规模:不超3亿,本期5000万;
期限:1/2年,自然半年付息;
收益说明:
12个月:10万8.0%;100万8.3%;300万8.6%
24个月:10万8.0%,100万8.3%,300万8.6%;
资金用途:用于支付大冶市综合客运站建设工程价款及物资采购。
【AA融资】大冶市交XX资有限公司,股东为大冶市财政局和中国农发基金(国家三大政策性银行之一的中国农发银行控股的央企)。
2019年底,公司总资产76.18亿元,负债率39.49%,年营收5.54亿。
作为当地交通基础设施建设和投融资的主要平台,业务有一定垄断性,公司连续3年净利润过亿元。
在光大、中粮等多家信托发行过信托计划,再融资能力强,且负债不高。
【AA担保1】大冶市振XX市发展投资有限公司,股东为大冶市国有资产经营有限公司(财政局下设)和国开基金(国家三大政策性银行之一的国开行控股的央企)。
主体AA/债项AAA评级,总资产428.94亿,已发行6支债券,并在中信、中航、交银信托等发行过多支信托计划。
其应收账款中,大冶市财政局的占比高达98.2%,财政背书性质明显。
【AA担保2】湖北大冶湖高新技XX业投资有限公司,股东为大冶经开区管委会和农发基金。
主体AA/债项AAA评级,总资产171.64亿,在光大、中粮、国民发行过信托计划。
【土地抵押】提供价值32610万元的土地抵押,超额覆盖融资本金。
【足额质押】针对本期5000万规模,提供5300万元的应收账款质押,各期单独质押。
【融资区域】大冶市为湖北省直辖、黄石市代管的县级市,是全国百强县,也是湖北第一强县,2019年大冶GDP为680.69亿元,财政收入为96.64亿元,一般公共预算收入43.02亿元,比肩江浙一般强县。
劲牌集团(劲酒)位于大冶,稳定利税贡献约30亿元/年。
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