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金玉1号私募证券投资基金

政信投资 2023年07月19日 14:07 149 政信基金网
省会城市,AA+标准城投债基金
【金玉1号私募证券投资基金】
【投资期限】2024年11月08日到期
【业绩基准】8.3%,超过8.3%的部分投资人享有50%收益
【投资标的】昆明市XX开发投资经营有限责任公司2022年度第二期定向债务融资工具,简称:22昆明土地PPN002(032281026.IB)
【标的债券上市场所】银行间市场清算所股份有限公司
【标的债券主承销商】光大证券股份有限公司
【发行方介绍】
债券发行人:昆明市XX开发投资经营有限责任公司,主体评级AA+,是昆明市重要的土地整理主体和唯一的保障房建设开发主体,在昆明市土地一级开发和城区旧城改造领域具有重要地位,业务具有较强的垄断性,2021年总资产772.57亿
股东背景:发行人控股股东和实际控制人均为昆明市人民政府国有资产监督管理委员会。
地区优势:昆明市为云南省省会,是我国面向东盟的门户城市,具有重要的区位优势和战略地位。2022年,昆明市分别实现地区生产总值7,541.37亿元,财政收入505.24亿



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【期限】:12个月 打款次日成立起息
【付息日】:每年3月20日,6月20日,9月20日,12月20日
【客户收益】:
【一年期】5-20-50-100:8.6%—8.8%—9.0%—9.2%
【资金用途】用于阳信县文萃人才产业园项目建设及补充流动资金
【投资亮点】
亮点一:2021年阳信县GDP256.75亿元,一般公共预算收入14.6亿,阳信是中国第一批综合改革试点县,是山东改革开放试验区。
亮点二:发行方为阳信县XX建设投资集团有限公司,实控人为滨州市人民政府国有资产监督管理委员会,AA评级,2021年末总资产80.63亿元,资产负债率为37.78%。
亮点三:担保方为XX梨都城市建设开发有限公司,实控人为滨州市人民政府国有资产监督管理委员会,2021年9月末总资产36.75亿元。
亮点四:发行人提供13000万元对应当地重要平台的应收账款进行质押,质押率较低。

金玉1号私募证券投资基金

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