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中基南海科教城(山东)债权资产项目第X期(X=1、2、3...)

政信投资 2023年06月11日 06:16 142 政信基金网
🧧【中基南海科教城(山东)债权资产项目第X期(X=1、2、3...)】
【基本要素】
总规模:1亿
期限:12个月
付息方式:自然季度付息(3月15日、6月15日、9月15日、12月15日)
10万-50万-100万-300万:8.4%/年-8.6%/年-8.8%/年-9.0%/年
资金用途:用于补充流动性资金
【项目亮点】
【国资下属平台发行】中基XX科教城(山东)有限公司为威海XX建设投资有限公司100%全资子公司,实际控制人为威海市文登区国有资产服务中心,主要负责区内建设工程施工、市政设施管理等。截至2022年底,公司总资产为33.10亿。
【350亿重点AA公开发债主体担保】威海XX建设投资有限公司(AA)实际控制人为威海市文登区国有资产服务中心,作为当地城市建设项目的投资主体,业务在当地基础设施建设中具有区域垄断性,公开发债主体,多只债券存续中并晚于本项目到期。截至2022年12月,公司总资产为357.28亿,资产负债率为54.21%;负债结构稳定,2019年至今得到上级政府补助15.59亿,担保能力强。
发行方以合法拥有和可转让的价值1.556亿应收账款,1.5倍覆盖发行规模,为还本付息提供保障。



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【国企信托-高密市凤城债权投资信托计划】

国企信托-高密市凤城债权投资集合资金信托计划 
收益:7.0%-7.2%   发行:国企信托 
期限:24个月   付息:按年付息 规模:2 亿 

预期收益率:
100万≤X<300万 7.0%
300万≤X 7.2%

中基南海科教城(山东)债权资产项目第X期(X=1、2、3...)

项目亮点:
①华荣实业作为直接债务还款人(AA+评级,资产513.16亿)与信托公司应收账款债权债务签订确认协议;
②高密市城市建设投资集团有限公司(公开债AA,资产259.47亿)和高密市凤城新农村建设投资有限公司(资产68.9亿)对本信托计划提供无限连带责任担保;
③高密市国有资产管理有限公司为本信托计划提供价值2.133亿商住用地抵押担保。
融资主体:高密凤城农投
资金投向:用于受让账面价值不超 241,366,666.67 元的债权
还款来源:
融资方和担保方的经营性收入
风控措施:
一、抵押担保:土地预评估价值为 21,332.23 万元的商住用地,交通便利,距离市城区约 4 公里;
二、双重保证担保,国有 AA 主体担保;
资料扩展:
区域环境:
是春秋名相晏婴、东汉大经学家郑玄、清代大学士刘墉、诺贝尔文学奖获得者莫言的故乡。被誉为中国民间艺术 “三宝”的扑灰年画、泥塑和剪纸,久负盛名。先后获得全国县域经济百强县、国家知识产权强县工程试点县等荣誉称号。截至2019年末全市生产总值500.05亿元,比上年增长0.8%;全市完成一般公共预算收入50亿元,同口径增长9.6%。2019年入选中国百强县,居全国工业百强县第67位、中国创新百强县(市)第50位,荣获全国县域营商环境百强县称号。

担保方一介绍:
债权转让方控股股东股东为当地国有资产运营中心。截至 2020 年 6月末,公司资产总额686,908.56万元,其中流动资产653,588.46万元,占比 95.15%。2019 年公司营业收入 119,734.05 万元。具有一定的履约能力。债务方股东为当地国有资产运营中心,持股比例 100%。负责当地基础设施建设业务,业务具有一定的区域专营性,2020 年 6 月,总资产规模 513.16亿元,营业收入 9.67 亿元,资产规模较大。作为 AA+评级的发债企业,信用状况良好,公司综合实力较强,具有较强的履约能力。
担保方二介绍:
担保方二股东为当地国有资产管理有限公司,持股比例100%。公司为当地重要的基础设施建设主体。主营业务收入主要来源于工程建设业务、棚户区改造业务等业务,同时部分来源于园林绿化业务、租赁业务等。2020年6 月末公司资产达到259.47亿元,实现营收5.97 亿元。无不良信用记录,财务状况正常,主体评级AA。因此,具有较强的履约能力。


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