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大业信托-安晟9号成都青白江PPN银行间标准债

政信投资 2023年06月01日 04:59 163 政信基金网
大业信托-安晟9号成都青白江PPN银行间标准债
规模2个亿,期限:2年期,付息方式:按年付息
️预期年化收益率:300万及以上:7.2%
【资金用途】用于认购“成都市青白江区国有资产投资经营有限公司2023年度第五期定向债务融资工具”
✅AA公募发行人:成都市青白江区国有资产投资经营有限公司,实控人是成都市青白江区国有资产监督管理和金融工作局,



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本周可转债申购一览表(12月28日-12月31日)
  本周可转债申购一览表(12月28日-12月31日)   韦尔转债(113616)信息一览   发行状况债券代码113616债券简称韦尔转债申购代码754501申购简称韦尔发债原股东配售认购代码753501原股东配售认购简称韦尔配债原股东股权登记日2020-12-25原股东每股配售额(元/股)2.8120正股代码603501正股简称【韦尔股份(603501)、股吧】 发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)24.40申购日期2020-12-28 周一申购上限(万元)100发行对象1、向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2020年12月25日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。2、网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。3、本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售发行备注本次发行的韦尔转债向发行人在股权登记日(2020年12月25日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足24.40亿元的部分(含中签投资者放弃缴款认购部分)由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,当包销比例超过本次发行总额的30%时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会报告,如果中止发行,公告中止发行原因,择机重启发行。债券转换信息正股价(元)221.70正股市净率18.26债券现价(元)100.00转股价(元)222.83转股价值99.49转股溢价率0.51%回售触发价155.98强赎触发价289.68转股开始日2021年07月05日转股结束日2026年12月27日最新赎回执行日-赎回价格(元)-赎回登记日-最新赎回公告日-赎回原因-赎回类型-最新回售执行日-最新回售截止日-回售价格(元)-最新回售公告日-回售原因- 债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)24.40债券年度2020债券期限(年)6信用级别AA+评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司上市日-退市日-起息日2020-12-28止息日2026-12-27到期日2026-12-28每年付息日12-28利率说明本次发行的可转债票面利率设定为:第一年为0.2%、第二年为0.4%、第三年为0.6%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。

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