央企信托-70号咸阳公募债券集合信托计划

政信投资 2023年05月24日 22:34 151 政信基金网

咸阳公募债：剩余额度2420万，30万起投，地级市主体层级高，国家级新区（西咸新区）核心辐射区域
✔ 高收益7.1%-7.3%，发行人为区域第二大市级平台总资产563亿，券内担保方为区域第一大市级平台总资产575亿
✔ 市场极度稀缺地级市公募债，公募债属于最高偿还序列（兑付顺序公募债>私募债>银行贷款>非标融资），流动性强，违约成本极高

《央企信托-70号咸阳公募债券集合信托计划》2亿（本次募集6000万），30万-300万：7.1%-7.3%，期限不超过24个月，预计每年5.4付息，预计2025.5.4到期。
【资金用途】用于投资咸阳JK2023年度公开发行公司债券第三期（交易所公募债）
【发行人】咸阳JK，实际控制人为咸阳市国资委，区域内第二大市级平台，截止2022年6月末，咸阳JK总资产563.17亿元。2021年度实现营业收入169.75亿元，净利润27.34亿元。最新主体评级AA，债券评级AAA。
【担保人】咸阳CT，实际控制人为咸阳市国资委，区域内第一大市级平台，截止2022年9月末，咸阳CT总资产575.51亿元。2021年度实现营业收入17.18亿元，净利润2.02亿元，最新主体评级AA，债项评级AA+
【咸阳市】陕西省下辖地级市，2022年实现GDP2817亿，排名全省第三，咸阳是西安都市圈城市，也是国家级新区（西咸新区）的核心组成部分，其中西咸新区（共管区）由咸阳市代管

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【邹城市圣城文化旅游开发2021债权计划】

项目要素

产品期限: 24个月付息方式: 季度付息产品规模: 5000万
投资领域: 政府基建风控措施: 保证担保，应收帐款
募集进度: 当日成立，次日起息
收益计算

预期年化收益: 10万 9.4%；50万 9.6%；100万 9.8%

项目详情

融资方

XX市圣城文化旅游开发有限公司

资金用途

资金用于邹城市老一中文创广场建设项目。

担保方

XX市城资控股集团有限公司

项目亮点

市政府直属平台+百亿平台+城投级（AA+）担保+2.1亿元应收账款质押+市政项目。财政收入全国百强！

风控措施

发行人2.1亿元应收账款质押，债务人XX市利民建设发展集团有限公司，多家信托融资主体，AA公开发债评级，是邹城市主要的基础建设主体。

还款来源

1、融资方经营收入，

2、担保方经营收入，

3、应收账款质押

央企信托-70号咸阳公募债券集合信托计划

区域介绍

邹城，为山东济宁市下辖市，思想家孟子的故乡，历史名城，位列全国百强县市，GDP高达824.12亿，一般公共财政预算收入 80.17亿，济宁市各区县排名第一，邹城市有世界 500 强兖矿集团，山东共 4 家，邹城独占一家，还有亚洲最大的坑口电厂—邹县电厂（中国华电集团最大的电厂）这两家大型工业企业为邹城市提供了稳定的税收基础。

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融资方

xx市圣城文化旅游开发有限公司：市国有企业发展服务中心全资控股，注册资本6.02亿元。该地区债务压力小，财政收入高，履约能力以及积极性极高。

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担保方

xx市城资控股集团有限公司：邹城市直属平台，注册资本8.6亿元。邹城市最重大的城投平台，多家信托融资主体，AA+公开发债评级，拥有全市唯一的供水、燃气、公共交通公司，年营业收入超60亿元，信誉极高，在当地具有极大的影响力，还款能力极强。

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