山东济宁兖州城投债权融资计划系列产品

政信投资 2023年05月18日 11:10 148 政信基金网

中融、大业、山西同主体信托产品同步在募

山东济宁兖州城投债权融资计划系列产品

用款项目为国家重点扶持项目(项目已备案，ZF红文批复)

四种期限，选择灵活(6/12/24/36月)

AA+主体发行、AA+主体担保、AA担保

7.5亿土地抵押+5.21亿应收质押

【山东济宁兖州城投债权融资计划系列产品】【规模】：5亿【期限】：6/12/24/36个月【收益】：10-50-100-300万6个月：8.4%-8.6%-8.8%-9.1%12个月：8.6%-8.8%-9.0%-9.3%24个月：8.8%-9.0%-9.3%-9.6%36个月：9.0%-9.2%-9.5%-9.8%【付息方式】：自然季度付息（3.10/6.10/9.10/12.10）

【资金用途】：用于济宁市颜店工业园新旧动能转换引领区建设项目。（项目已备案，ZF红文批复，是符合国务院、财政部指导意见的全国示范项目

【AA+融资方】：xx投资有限公司（实控人兖州区国资局）1.注册资本实缴37亿元，截至2021年9月30日，公司资产总额475亿元，资产负债率54%。公司下属10个全资子公司， 4个控股公司，14个参股公司。2.经大公国际资信评估公司和中证鹏元资信公司评级，主体信用等级为AA+，债项评级AA+，评级展望稳定。3.公司金融机构认可度极高，先后与近50家银行、20家券商、45家信托、60家融资租赁公司等金融机构进行全方位的合作，与国开行、农发行等政策性银行以及国信证券、中信证券、中信建投等头部券商建立了长期的战略合作关系

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打款次日成立！打款次日成立！年底爆款年底爆款双百亿AA发债城投担保双国企担保一般公共预算收入202亿
规模：1亿 12/24月季度付息
12月：10-50-100-300万 8.7-9.0-9.3-9.5%
24月：10-50-100-300万 9.0-9.3-9.6-9.8%
资金用途：补充企业流动资金
风控措施及亮点：
1、信托同款融资主体：聊城XX建设有限公司（实控人为聊城经济技术开发区国有资产监督管理处，总资产42.8亿元，资产负债率为17.23%。国元信托，天津信托、光大信托、陕国投信托等多家信托同款融资主体）主要负责聊城经开区内的基础设施建设等，作为国有独资公司，具有一定的垄断优势，政府支持力度大，再融资能力强。
2、AA发债主体担保：聊城市XX控股集团有限公司（实控人为聊城经济技术开发区国有资产监督管理处，存续8只债券，AA发债主体，AA评级，国元信托、中航信托、光大信托、国通信托等多家信托同款融资主体）资产总额190.9亿元，是聊城经开区重要的基础设施建设主体，在聊城经开区内的基础设施建设等方面具有一定的竞争优势，资产规模大，政府支持力度大，担保能力强。
3、国企担保：聊城XXXX有限公司实控人为聊城经济技术开发区国有资产监督管理处，提供无限连带责任担保
4、足额应收质押：融资方提供足额应收质押，所有应收均确认并中登登记

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2023日照莒县城投债权政府债定融

TC县城市建设投资财产权2023年信托收益权

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