2023日照莒县城投债权政府债定融
【2023日照莒县城投债权政府债定融】
【规模】1亿 【期限】12/24个月 【付息方式】自然季度付息(3、6、9、12月8号)
【预期年化收益】10万-50万-100万-300万12个月:8.6%-8.8%-9.0%-9.3%24个月:8.8%-9.0%-9.3%-9.6%资金用途:用于日照市莒县袁公河流域蓄水灌溉治理项目(红头文件审批)
【AA融资方】莒xx集团有限公司(莒县国资局100%控股)1、注册资本2亿元(实缴),截至2021年9月,公司总资产66.77亿元,资产负债率41.83%,债务结构合理,抗风险能力强。2、公司主体评级AA,评级展望稳定,偿债能力强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低。3、公司是莒县主要的土地储备开发经营平台,主要负责区域内土地储备开发及出让、土地综合整治、市政工程等,具有一定的区域垄断地位,主要业务持续性较好,近年公司持续获得莒县政府给予的资金、资产注入,政府支持力度大。
其他优质项目推荐:
【山东潍坊滨海公有定融】
产品全称:潍坊滨海公有2021资产收益权
投资期限:12/24月 付息方式:按季付息
起投金额:10万 募集规模:2亿
资金投向:补充企业流动性资金。
还款来源:
第一还款来源:潍坊滨海新xx资产经营管理有限公司(AA)经营收入;
第二还款来源:潍坊滨xx有限公司(AA)经营收入;
第三还款来源:潍坊滨海新xx资产经营管理有限公司(AA)质押的合计2.52亿元应收账款处置变现;
第四还款来源:处置潍坊滨海新xx资产经营管理有限公司(AA)提供的合计约2.97亿元的土地抵押物。
风控措施:
1.连带担保潍坊滨xx有限公司(AA)为本项目提供无限连带保证担保;
2.应收账款质押
潍坊滨海新xx资产经营管理有限公司(AA)提供其持有的对潍坊晨琳经贸股份有限公司2.52亿元应收账款进行质押担保;
3.土地抵押担保
潍坊滨海新xx资产经营管理有限公司(AA)提供其持有的价值合计约2.97亿元的土地进行抵押担保。
融资方:潍坊滨海新xx资产经营管理有限公司成立于2007年7月,注册资本为109948.04744万元,是由潍坊滨xx有限公司100%出资成立的国有独资企业,公司实际控制人为潍坊滨海经济技术开发区国有资产管理办公室,为纯政府平台公司,直接隶属于开发区管委会,业务归属于开发区财政局和国有资产管理办公室管理。公司拥有房地产开发贰级资质,主要负责开发区东西两城的基础设施建设、房地产开发和土地储备等工作。公司主体信用等级为AA,评级展望为稳定。
担保方:潍坊滨xx有限公司成立于2014年12月,注册资本10亿元,是潍坊滨海经济技术开发区国有资产管理办公室100%控股的国有企业。主要业务范围包括房地产开发与经营、建筑工程施工、市政工程施工、路桥工程施工、绿化工程施工、物业管理、港口与海洋工程建设、普通货运、仓储、水产育苗、水产养殖、水产品加工、包装、销售、对城市基础设施建设投资、建设资金的投资与管理等。公司主体信用评级AA,评级展望为稳定。
截止2021年6月末,公司总资产为249.21亿元,净资产为123.85亿元,负债为125.35亿元。2020年公司实现营业收入12.01亿元,净利润1.58亿元。
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