央企信托-共创83号·西安曲江公募债集合资金信托计划

政信投资 2023年05月17日 23:33 143 政信基金网

🚩AA+主体公募债，期限18个月！
国家中心城市西安，首个标的为公募债的项目！曲江文投-AA+平台在银行间市场发行的中票，绑定整个区域信用，公募债兑付优先级最高！

【央企大业信托-共创83号·西安曲江公募债集合信托】
【要素】规模2亿，期限18个月（固定2024.10.25到期），每年10.25付息
【税后收益】300万 7.4%/年
【资金用途】投向“西安曲江文化产业投资（集团）有限公司2022年度第二期中期票据”。
【AA+级发行人】西安曲江文投，注册资金83亿元，由曲江新区管委会100%控股。公司是西安市文化旅游领域最要的管理运营平台，旗下有大唐不夜城、大雁塔、大唐芙蓉园等知名景区，拥有稳定的收入和现金流。曲江文投2021年末总资产高达1010亿元，营收174亿元，净利润4.1亿元；2022年公司顺利发行1笔公司债、2笔中票和2笔短融，在公开市场融资47亿元；作为西安文旅产业的主要运营方之一、资产过千亿的AA+主体，战略地位突出，偿债、盈利和再融资能力都非常强。
【区域经济实力强】
西安，国家中心城市，国家明确建设的3个国际化大都市之一。2021年西安市GDP超万亿。
曲江新区，副厅级、国家级新区，是省、市确立的文化产业发展核心区域，拥有一批重大文化旅游项目；2021年曲江新区仅以39万人口，实现GDP302.1亿元，公共预算收入超41亿元，税收占比超90%，另有政府性基金收入68.59亿元；财政收入质量好，财政自给率近95%，还款能力强。

其他优质项目推荐：
【山东潍坊滨海央城债权】

产品名称: 山东潍坊滨海央城债权

产品期限:12-24个月
付息方式: 季度付息
规模:2亿

央企信托-共创83号·西安曲江公募债集合资金信托计划

预期收益:
一年期：10万-50万-100万-300万：8.3%-8.5%-8.8%-9.0%
两年期：10万-50万-100万-300万：8.5%-8.7%-8.9%-9.2%

融资主体:潍坊xx发建设有限公司
资金用途:用于工程建设和补充流动资金
还款来源:发行人经营收入，担保方经营收入，应收账款质押，土地抵押。
风控措施:1、超强融资方：潍坊滨海xx设有限公司（隶属于滨海经开区国资委控股），注册资本5亿元，总资产规模53亿，首次做市场化融资！实力雄厚！信用体系强！
2、双AA发债主体担保：潍坊滨xx有限公司和潍坊xx集团有限公司承担无限连带责任担保；
3、1.5倍应收质押：融资方提供1.5倍价值3亿元的应收账款质押并中登登记；
4、3.8倍土地抵押：融资方提供其名下3.8倍价值7.77亿元的土地抵押，确保项目安全稳健！
项目亮点：1、超强融资方注册资本5亿元，总资产规模53亿，首次做市场化融资，实力雄厚，信用体系强！
2、双AA发债主体担保由潍xx集团有限公司和潍坊xx有限公司承担无限连带责任担保，违约成本高。
3、1.5倍应收质押融资方提供1.5倍价值3 亿元的应收账款质押并中登登记。
4、3.8倍土地抵押融资方提供其名下3.8 倍价值7.77亿元的土地抵押，确保项目安全稳健！
?5、潍坊市为山东第四大地级市，中国地级市百强第22名。2019年 GDP为5688.5亿元，一般公共预算收入571.1亿元，滨海经济开发区是国务院批准成立的国家级经济技术开发区。

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