济源交投2022债权融资计划

政信投资 2022年06月22日 21:17 161 政信基金网

超级爆款全国百强县58位GDP超700亿一般公共预算近60亿AA平台全市场首发！

【济源交投2022债权融资计划】

【基本要素】

【规模期限】3亿元分期发行，每期3000万；6/12/18个月

【计息付息】当日计息，季度付息（每年3/6/9/12月20日付息）

【预期收益】合同收益5.8%，剩余收益打款当周一次性补足

【认购金额】10万-50万-100万-300万

【 6 个月】8.2%-8.5%-8.8%-9.0%

【12 个月】8.5%-8.8%-9.0%-9.2%

【18 个月】8.8%-9.0%-9.2%-9.5%

【资金用途】用于拆迁安置房项目及补充企业流动性

【发行主体】济源市XX集团有限公司，注册资本10亿元，济源市国资局100%控股，主体评级AA，截止2021年1月，总资产65.8亿，负债率仅35%。公司是济源市重要的交通类基础设施建设主体，主要从事济源市内的交通类基础设施建设和工程施工等业务，主营业务具有较强的区域专营性；在增资、资产注入和财政补贴等方面得到了实际控制人及相关各方的大力支持。综合分析，公司的主体信用风险很低，偿债能力很强。【东方金诚】

【担保主体】济源XX有限公司，成立于1989年，实控人为济源市国资局。公司主要负责济源市公路局、交通局国省干线公路新建、改建项目，是济源市最重要的公路建设主体，主营业务具备较强的区域专营性。公司近三年营业收入为2.2亿、2.38亿和2.43亿，营业收入稳定，具备较强的担保能力。

济源交投2022债权融资计划

【产品亮点】

1.济源市为河南省直辖市，全国百强县第58位，中部省份排名第三。2021年GDP高达762亿，一般公共预算收入59.1亿！

2.平台全市场首发，非网红地区，负债低，还款能力极强。

3.票面收益5.8%，一次性补足差额收益，综合收益可观！

4.设立资金募集账户，预留印鉴，管理人保管复核U盾，保障本息还款！

5.济源市公路工程有限公司提供无条件不可撤销的最高额担保，济源交投提供足额应收账款质押！

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【基本要素】2亿元；12个月；季度付息；
【预期收益】一年期7.8%
【资金用途】资金用于市政道路建设等。
【融资方】融资人青岛xx有限公司，莱西市国资控股，总资产77.98亿元，营业收入30.81亿元。
【应收账款质押】融资方以其持有的对莱西市河头店镇财政所4.1亿元优质应收账款提供质押担保。
青岛市实现生产总值11741.31亿元，按可比价格计算，比上年增长6.5%。2019年，全年财政总收入4089.5亿元，增长10.4%。一般公共预算收入1241.7亿元，增长0.8%。莱西，山东省辖县级市，由青岛市代管，位于胶东半岛中部，是国务院确定的沿海地区对外开放县市之一。2019年GDP总值为526.35亿元，一般公共预算收入完成50.96亿元。全国百强县，2019全国营商环境百强县，2020中国县域消费百强榜排名第30位，2020年11月，入选水利部第一批深化小型水库管理体制改革样板县（市、区）名单。

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