西安FD国际车城债权资产1-5号

政信投资 2023年05月11日 05:53 122 政信基金网

产品规模：2.5亿

产品期限：12个月

产品付息：季度付息

资金用途：用于XX自贸产业园一期建设。

产品收益：【12个月收益】：

10万：7.5%

【项目基本情况】

【融资方】：西安XX国际车城发展有限公司

公司成立于2012年11月，注册资本金12亿。公司为国家级西咸新区投资的政府平台公司，主要承担规划范围内区域发展投融资平台基础设施建设、园区配套开发与运营等工作；主要有园区发展战略制订、园区整体开发和招商引资、产业投资与管理等职能；同时作为规划区域的发展投融资平台、基础设施建设、园区配套开发与运营等工作的实施主体。

【担保方】：西安XX控股有限公司

公司的实际控制人是国家级西咸新区管理委员会，公司是从事城市基础设施建设、土地开发整理及园区配套开发与运营的重要主体。2019－2021年，公司在资金注入、股权划转和政府补助等方面获得了有力的外部支持。截止2022年9月底，公司总资产超过1000亿元。主体信用评级为AA+，累计发行债券6只，总额90亿。

西安FD国际车城债权资产1-5号

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【基本要素】
总规模:0.5亿
期限:18个月付息方式：自然季度付息
20-50-100-300万 7.0%/年-7.1%/年-7.2%/年-7.4%/年
资金用途：主要用于阳明路（滨江大道-金霞大道）建设项目及补充流动性资金
【项目亮点】
发行方常德市鼎城XX新城建设投资开发有限公司（AA、债券AAA）由市国有资产监督管委会100%控股，是市重要基础设施建设主体之一。截止2021年6月底，总资产219.08亿，流动资产212.33亿，流动性极强，负债率41.25％，负债结构稳定，处较低水平，2020年公司收到财政补助3.96亿元。偿还能力强，能够有效保障还款兑付。
担保方常德鼎力XX开发有限公司（AA、债券AAA）由市国有资产监督管委会100%控股，是市重要的城市基础设施建设、土地开发与整理、劳务服务、国有资产和公用事业运营主体。截止2021年6月底，资产总额304.32亿，流动资产236.35亿，流动性较强，负债率42.28%，负债率较低，担保力水平较强，2020年1月，高新区管委会对公司以货币形式增资2.10 亿元。2020年，公司获得财政局0.95亿元的政府补助。
发行方以合法拥有和可转让的价值超5.68亿应收账款，近3倍覆盖融资规模，为本项目还本付息提供保障。
民生银行常德分行对本项目项下募集资金进行监管，保障资金安全
常德为中国百强城市，2020年全市实现地区生产总值3749.1亿元，经济总量常年保持省前三甲，综合实力位居HN前列，＂十四五＂铁路规划出台，6条高铁即将交汇于常德，成为全国少有的交通枢纽城市。常德的武陵酒为中国十七大名酒之一、酱香型三大名酒之一。2021年常德成功入围“全国首批海绵城市建设试点城市”，未来3年将获得超过12亿元的国家专项补贴资金。

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