济源交投2022债权融资计划

政信投资 2022年06月22日 00:19 182 政信基金网

超级爆款全国百强县58位GDP超700亿一般公共预算近60亿AA平台全市场首发！

【济源交投2022债权融资计划】

【基本要素】

【规模期限】3亿元分期发行，每期3000万；6/12/18个月

【计息付息】当日计息，季度付息（每年3/6/9/12月20日付息）

【预期收益】合同收益5.8%，剩余收益打款当周一次性补足

【认购金额】10万-50万-100万-300万

【 6 个月】8.2%-8.5%-8.8%-9.0%

【12 个月】8.5%-8.8%-9.0%-9.2%

【18 个月】8.8%-9.0%-9.2%-9.5%

济源交投2022债权融资计划

【资金用途】用于拆迁安置房项目及补充企业流动性

【发行主体】济源市XX集团有限公司，注册资本10亿元，济源市国资局100%控股，主体评级AA，截止2021年1月，总资产65.8亿，负债率仅35%。公司是济源市重要的交通类基础设施建设主体，主要从事济源市内的交通类基础设施建设和工程施工等业务，主营业务具有较强的区域专营性；在增资、资产注入和财政补贴等方面得到了实际控制人及相关各方的大力支持。综合分析，公司的主体信用风险很低，偿债能力很强。【东方金诚】

【担保主体】济源XX有限公司，成立于1989年，实控人为济源市国资局。公司主要负责济源市公路局、交通局国省干线公路新建、改建项目，是济源市最重要的公路建设主体，主营业务具备较强的区域专营性。公司近三年营业收入为2.2亿、2.38亿和2.43亿，营业收入稳定，具备较强的担保能力。

【产品亮点】

1.济源市为河南省直辖市，全国百强县第58位，中部省份排名第三。2021年GDP高达762亿，一般公共预算收入59.1亿！

2.平台全市场首发，非网红地区，负债低，还款能力极强。

3.票面收益5.8%，一次性补足差额收益，综合收益可观！

4.设立资金募集账户，预留印鉴，管理人保管复核U盾，保障本息还款！

5.济源市公路工程有限公司提供无条件不可撤销的最高额担保，济源交投提供足额应收账款质押！

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发行方主体评级AA
双国有平台公司担保
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期限灵活&季度付息
【四川都江堰兴堰资产债权】
【募集规模】 3亿元
【产品期限】 1/2/3年期
【起息日期】每周五开始计算收益
【付息方式】季度付息，到期还本
【认购金额】10万元起投，以1万的整数倍递增
【资金用途】补充发行方公司流动资金
【产品收益】10-50-100-300万：
一年期：8.2%-8.4%-8.6%-8.8%
二年期：8.4%-8.6%-8.9%-9.2%
三年期：8.6%-8.8%-9.1%-9.5%
【风控措施】
1、足额应收账款质押：发行方提供价值40077万元应收账款作质押担保；
2、双国有平台担保：担保方提供不可撤销无限连带责任担保。
【融资主体】
都江堰XX投资有限公司，作为都江堰市城市基础设施建设领域重要的实施主体，实现了与成都在城市基础设施、产业布局等方面的有效对接，为都江堰市融入成渝经济圈及都江堰地区经济的发展做出了突出贡献。截止2020年末，公司总资产149.8亿元，营业收入为1.78亿元，主体评级AA。
【担保人1】
都江堰市XX集中发展建设投资有限责任公司股东为成都都江堰投资发展集团有限公司，主要负责都江堰经济开发区基础设施建设，在区域垄断性、上级支持等方面拥有显著优势，是当地工业投资的重要平台。截止2020年末，公司总资产102.71亿元，营业收入为8.27亿元，主体评级AA。
【担保人2】
都江堰XX集团有限责任公司，是都江堰市属国资一类企业，经过多年发展，基本形成了以水务、旅游、殡葬、航空、项目建设开发为主业的综合性经营公司。在都江堰市委、市政府及市国资办的关心支持下，兴市集团加快推进新兴产业优势发展，持续保持市属国有企业优质发展地位。截止2021年3月，公司总资产344.51亿元，营业收入为4.35亿元，主体评级AA。
本项目实际兜底方为成都都江堰投资发展集团有限公司（简称：都投集团），其出资人为都江堰市国有资产监督管理和金融工作局，都投集团整合了都江堰市国有公司所有资源，总资产规模近1000亿元，主体信用评级AA+，在成都市区县名列前茅，被评为成都建设全面体现新发展理念的城市改革创新先进集体。
【都江堰市简介】
成都，是成渝地区双城经济圈核心城市，新一线城市排名第一，2020年GDP超1.7万亿元。都江堰是成都下辖县级市，位于成都平原西北边缘岷江出山口处，世界文化遗产（2000年被联合国教科文组织列入“世界文化遗产”名录）、世界自然遗产（四川大熊猫栖息地）、全国重点文物保护单位、国家级风景名胜区、国家AAAAA级旅游景区。都江堰是全世界迄今为止，年代最久、唯一留存、仍在一直使用、以无坝引水为特征的宏大水利工程。2020年都江堰GDP实现441.70亿，一般预算收入36.21亿，发展势头强劲。

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