洛阳商都城市投资控股债权融资计划

政信投资 2023年05月07日 12:45 122 政信基金网

【洛阳商都城市投资控股债权融资计划】 📍洛阳市为河南省第二大地级市，十三朝古都，世界文化名城，中国四大古都之一，中国四大发明三个诞生于此。

【规模】：每期5000万元【期限】：12个月/ 24个月【起息方式】：当日起息【付息方式】：按月付息（每月15日）【预期收益率】认购金额一年期二年期 10-99万 9% 9.5% 100-299万 9.5% 10% 300万及以上 10.5% 11%

【发行方】【AA最大平台融资】偃师区商都城xx团有限公司，成立于2011年，注册资本为70000万元，实控人为偃师区财政局。主体评级AA，债项评级AA。总资产114.76亿，资产负债率62.6%，为当地最大政府平台，重要的基础设施建设及公共事业运营主体。2022年生产总值481.9 亿元，一般公共预算收入 27.64 亿元。地区生产总值增速居洛阳环都市区第 1名。

洛阳商都城市投资控股债权融资计划

【担保方一】洛阳市偃xx投资有限公司，注册资本13000万元，实际控制人为洛阳市偃师区财政局，为当地城市道路公共交通基础设施建设主体。

【担保方二】偃师市xxx营集团有限公司，注册资本200000万元。实控人为洛阳市偃师区财政局，偃师市国有资产经营集团有限公司是偃师市基础性项目和重点建设项目的投融资、代建等责任主体。金融机构认可度极高，偿债能力极强。为当地城市道路公共交通基础设施建设主体。

【增信措施】 1、发行方提供2.15亿应收账款质押作为保证 2、发行方提供价值2.06亿优质不动产抵押 3、发行方本息兑付回购承诺，无条件、不可撤销 4、担保方提供不可撤销连带责任保证担保。

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【基本要素】5亿，2年，按年付息
【税后收益】100万-300万：7.4%-7.5%
【项目亮点】
AA+融资方：盐城市级平台，由盐城市人民政府100%控股，盐城市第三大平台公司，2021年9月末公司总资产为747.22亿元，2020年营业收入23.86亿元，主体评级AA+，债项评级AAA。
AA担保：盐都区第一大平台公司，盐都区国资办100%控股，2021年6月末公司总资产为355.31亿元，2020年营业收入 14.47亿元，主体评级AA，债项评级AA。
盐城市：江苏省地级市，长三角核心区域，2020年GDP总量为5953.38亿元，一般公共财政收入400.1亿，2020年中国百强城市排行榜排53位，总量居江苏省第8位。

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