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山东微山湖新河应收账款权益1号政府债

政信投资 2022年06月21日 13:35 137 政信基金网
自主管理新品稀缺济宁市政信:AA主体融资+AA发债主体担保+足额应收账款质押+国元信托、山西信托同款
【山东微山湖新河应收账款权益1号政府债】
【基本要素】:5000万  期限12个月,
【基准收益】:20万-50-100-300万 :8.5%-8.8%-9.0%-9.5%(合同收益8.5%)
【资金用途】:用于棚户区改造。
【项目亮点】
1、AA平台主体融资:山东省XX湖投资发展有限公司(微山县国资委100%控股,主体评级AA,当地第二大平台)注册资本2.55亿,是微山县主要的安置房建设主体,主要从事微山县范围内的棚户区改造和基础设施配套建设等,公司总资产76.59亿,负债率仅39.39%,年净利润6600万元偿还能力强
2、AA发债主体担保:微山县XX投资建设集团有限公司(微山县国资委100%控股,主体和债券评级AA,地方最大政府平台)注册资本10.5亿元,是微山县重要的基础设施建设及公用事业运营主体,公司总资产104亿,资产负债率仅50.6%,年净利润9090万担保代偿能力强,2020年11月17日发行3年期5亿“20微山01”晚于本项目到期,为本次融资提供连带责任担保!
3、足额应收账款质押:融资方提供足额应收账款质押。
【区域介绍】:山东为GDP排名全国第三的经济强省;济宁市为山东省地级市,山东省政府批复的淮海经济区中心城市、历史文化名城、滨水生态旅游城市,世界儒学研究与交流中心,京沪铁路西侧,北京1.5小时圈。2021年,济宁市全市GDP5070.0亿元亿元,全国百强城市排名51,一般公共预算收入440.5亿元,微山县2021年GDP为428.47亿元,一般财政预算收入22.28亿。



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【发行人】:中国城xx工程局有限公司
【规模】:2000万
【期限】:12个月
【预期收益】:
10万元≤X<30万元 8.5%/年
30万元≤X<50万元 9.0%/年
50万元≤X<100万元 9.5%/年
100万元≤X  10.0%/年
【付息方式】:自然半年付息,即06月20日和12月20日:
【资金用途】:拟用于补充公司流动资金及中关村科企(安徽)研发基地项目的开发。
【还款来源】:
1.发行人以其自身的营业收入,流动性资金等履行到期还款兑付义务;
2.颍上县住建局作为发行人“颍上县城区教育项目”的债务人,财政专项资金回款作为本息支付款。
【风控措施】:
1.发行人将其持有的“颍上县城区教育项目”工程回款不低于柒仟万元部分的应收账款进行质押,并与颍上住建局签订确权合同,质押率不高于72%;
2. 中国城xx工程局安徽xx展有限公司为本产品提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保;
3.中xx团第四工程局安xx有限公司100%股权质押;
【项目亮点】:
1.央企发行人,本息兑付有保障;
2.挂牌资产为政府基础设施工程应收账款,财政专项资金回款至共管账户,并与地方住建局确权;
3.所投标的为担保方土地招拍挂的自持项目,且在合肥市经开区备案,项目公司股权100%质押至受托管理人。

山东微山湖新河应收账款权益1号政府债

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