润城一号私募证券投资基金

政信投资 2022年06月19日 23:03 233 政信基金网

标准化城投债券发行以来100%兑付，四川非网红优质城投债券，重磅来袭，主体信用评级AA

【润城一号私募证券投资基金】

【基本要素】5000万/按年付息（每年7月15日）/25个月(到期日2024/7/15)

【业绩计提基准】100万：8.8%/年

【基金托管人】国泰君安证券股份有限公司

【开放及成立日】每周一和周二申购，周五成立

【标的债券】2019年峨眉山市XX集团有限公司债券（第二期），简称：19峨眉02（证券代码：151808）

【发行方介绍】峨眉山XX有限责任公司，曾用名峨眉山市开源国有投资控股集团有限公司，当地最大的政府平台，为峨眉山市国有资产监督管理委员会100%控股，主体评级AA，是当地重要的基础设施运营主体和国有资产投资运营主体。2019年至2021年总资产分别为171亿、200亿、229亿，在不断持续稳定增长，资产负债率2020年、2021年分别为48.17%，49.61%，均在50%以下，偿债能力较强。

【债券融资情况】发行人曾发行过多只债券，目前有8只债券存续，本次投资债券评级为AA

【区位介绍】乐山，四川省辖地级市，是国家历史文化名称，有“海棠香国”的美誉，是国家首批对外开放城市、中国优秀旅游城市，也是成渝城市群重要交通节点和港口城市，2021年GDP达到2205.15亿，一般公共预算收入131.92亿。峨眉山GDP排名乐山第二，2021年GDP385.75亿，增长8%，是全国首批国家旅游综合改革

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2021汝阳杜康政信债权

【基本要素】：10000万，

自然季度付息，12个月

预期收益：10-50-100万

12个月：8.0-8.5-9.0%；

润城一号私募证券投资基金