玉泉稳健3号私募债券投资基金

政信投资 2022年06月18日 14:59 169 政信基金网

投资期限约8个月！R3低风险！山东潍水AA+城投债券基金！

发行方主体信用等级AA+ ！工作日申购当天成立！

标准化城投债券自1992年至今30年，约28万亿规模，零实质违约记录！安全性非常高！该基金已在中国证券投资基金业协会备案！受证监会监管！完全标准化产品受国家政策鼓励，法律上无瑕疵，对投资者具有很强的法律保护作用！！

【基金名称】玉泉稳健3号私募债券投资基金

基金规模：10000万

申购金额：100万元起

业绩报酬计提基准：8.0%/年，年度付息，到期还本

投资到期日：2023年01月25日

标的债券：潍坊XX集团有限公司2022年非公开发行短期公司债券（22潍水D1，证券代码：196332.SH）

信用评级：发行方主体信用等级AA+

标的债券分红日：2023年01月25日

标的债券主承销商/受托管理人：五矿证券有限公司

【发行方介绍】

• 潍坊XX集团有限公司

潍坊XX集团有限公司控股股东和实际控制人为潍坊市国资委，潍坊市三大市级平台之一。注册资本为10亿元，总资产为636.39亿元，年营业收入9.65亿元，发行方资金实力雄厚、盈利稳定。发行方作为潍坊市主要的原水供应主体及潍坊市峡山生态开发区重要的基础设施建设运营主体，主要承担潍坊市原水供应及基础设施建设等职责，并持续获得当地政府的有力支持。潍坊水务投资集团有限公司于2022年4月24日被大公国际资信评估有限公司出具稳定评级即AA+。

【其他优质项目推荐】

【项目规模】2亿元

【项目期限】12/24个月

【付息方式】半年付息

【认购起点】20万元

【预期年化收益率】

12月（5000万）

20万-50万 9.2%/年

50万-100万 9.6%/年

100万-300万 10.0%/年

300万及以上 10.3%/年

24月（5000万）

20万-50万 9.5%/年

50万-100万 10.0%/年

100万-300万 10.5%/年

300万及以上 11.0%/年

【资金投向】

资金用于成武县滨湖路道路及配套工程建设

【融资方】成武XX城市建设投资有限公司成立于2012年12月，注册资本3.88亿元，是由成武县国有资产管理局出资成立的国有独资企业。公司是成武县重要的基础设施建设投融资和建设主体，承担城市基础设施建设，房地产开发，建筑工程施工，土地储备，新农村社区建设与投资等职能。截至2020年末，公司总资产29.7亿元，负债率仅22%，当年主营业务收入6.1亿，净利润0.35亿元。产品履约兑付能力强。

【担保方1】成武XX置业有限公司成立于2016年11月，注册资本1000万元，是由成武县国有资产管理局出资成立的国有独资企业。公司经营范围为：房地产开发、建筑工程施工、新农村社区建设与投资。2020年末，公司总资产6.78亿元，主营营业收入为1.9亿元，净利润0.27亿元。

【担保方2】成武XX文化旅游有限公司成立于2019年2月，注册资本1亿元，是由成武文XX设投资有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为成武县国有资产管理局。

【还款来源】

第一还款来源：成武文XX市建设投资有限公司经营收入；

第二还款来源：成武城XX置业有限公司经营收入；

第三还款来源：成武城XX化旅游有限公司经营收入；

第四还款来源：32295万元转让应收账款的处置变现。

玉泉稳健3号私募债券投资基金