政府债-济源交投2022债权融资计划
【济源交投2022债权融资计划】
【基本要素】
【规模期限】3亿元分期发行，每期3000万；6/12/18个月
【计息付息】当日计息，季度付息（每年3/6/9/12月20日付息）
【预期收益】合同收益5.8%，剩余收益打款当周一次性补足
【认购金额】10万-50万-100万-300万
【 6 个 月 】8.2%-8.5%-8.8%-9.0%
【12 个 月】8.5%-8.8%-9.0%-9.2%
【18 个 月】8.8%-9.0%-9.2%-9.5%
【资金用途】用于拆迁安置房项目及补充企业流动性
【发行主体】济源市XX投资集团有限公司，注册资本10亿元，济源市国资局100%控股，主体评级AA，截止2021年1月，总资产65.8亿，负债率仅35%。公司是济源市重要的交通类基础设施建设主体，主要从事济源市内的交通类基础设施建设和工程施工等业务，主营业务具有较强的区域专营性；在增资、资产注入和财政补贴等方面得到了实际控制人及相关各方的大力支持。综合分析，公司的主体信用风险很低，偿债能力很强。 【东方金诚】
【担保主体】济源市XX工程有限公司，成立于1989年，实控人为济源市国资局。公司主要负责济源市公路局、交通局国省干线公路新建、改建项目，是济源市最重要的公路建设主体，主营业务具备较强的区域专营性。公司近三年营业收入为2.2亿、2.38亿和2.43亿，营业收入稳定，具备较强的担保能力。
【产品亮点】
1.济源市为河南省直辖市，全国百强县第58位，中部省份排名第三。2021年GDP高达762亿，一般公共预算收入59.1亿！
2.平台全市场首发，非网红地区，负债低，还款能力极强。
3.票面收益5.8%，一次性补足差额收益，综合收益可观！
4.设立资金募集账户，预留印鉴，管理人保管复核U盾，保障本息还款！
5.济源市公路工程有限公司提供无条件不可撤销的最高额担保，济源交投提供足额应收账款质押！
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【山西信托-晋信永保16号成都青白江城投债集合信托】
成都青白江城投债，银行间PPN，AA+公开债主体，当地第一大AA+公开债平台青白江国投，债券内担保，第二大AA公开债平台新开元城投担保
山西信托-晋信永保16号成都青白江
期限: 23个月（2023.12.10到期）分配: 每年度 规模: 3亿
100万 7.7%；300万 7.8%
用途：资金用于投资成都凯利捷投资发展有限公司2021年度第一期债务融资工具（PPN）。
发行方：成都凯利捷，注册资本20亿，AA发债主体，实际控制人为青白江国资局，总资产200.41亿，其中流动资产148.42亿，净资产68.87亿，盈利能力稳定，信誉高，偿债能力强。
担保方：
1、青白江国投，注册资本11.099亿，实际控制人为青白江国资局，AA+发债主体，总资产734.69亿，其中流动资产高达503.94亿，当地最大的平台，当地唯一的AA+平台，影响力大，协调能力强，担保能力极强。
2、成都新开元城投，注册资本11.79亿，AA发债主体，实际控制人为青白江国资局，截止21年3月底总资产547.1亿，净资产177.85亿，盈利能力稳定，当地第二大平台，信誉高，担保能力强。
还款来源：1、发行方的经营收入；2、担保人的经营收入。
增信措施：成都市青白江区国有资产投资经营有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
区域介绍：成都市，四川省会，副省级城市，20年GDP超1.77万亿，预计21年超2万亿，全国省会城市排名第二，仅次于广州，青白江区为成都中心城区，20年GDP高达569.07亿，一般公共财政收入高达38.54亿，同口径增长19.4%，增幅排名成都市第一位，预计21年一般财收45亿+，青白江区是中国西部最大的铁路物流枢纽，四川省唯一的铁路货运型国家对外开放口岸，是“一带一路”产业园的核心区域，蓉欧铁路的起点，连续7年跻身“全国综合实力百强区”。
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