优配-齐鲁标债5号私募证券投资基金

政信投资 2022年06月17日 13:29 163 政信基金网

【地级市AA+齐鲁标债5号重磅来袭】——信托同款，标准化城投债、山东地级市【AA+】平台、信托同款优质标的！

【优配-齐鲁标债5号私募证券投资基金】
【标的债券】潍坊XX投资开发有限公司2021年非公开发行公司债券（第二期）【21滨投03，代码：197536.SH 】
【债券流通市场】：上海证券交易所
【业绩计提基准】：8.5%/年
【超额收益】：投资者提取超额收益的50%
【封闭期限】：7个月
【认购起点】：100万元
【开放及成立日】：工作日开放申购，其他时间均可进款
【基金托管人】：长江证券股份有限公司

【产品亮点】
【零违约】：城投债是由政府控股的城投平台在银行间市场或证券交易所发行并负责有偿义务的债券，本基金通过购入证券交易所流通的城投债实现收益。作为最安全的投资品种之一，我国城投标准化债券存续总量达10万亿，发行29年来无一实质性违约。
【标准化】：城投债具有标准化、相关法律法规完善、市场成熟且规范的特点，是最可靠的金融工具之一。发行过程受发改委、财政部、人民银行、银保监会、证监会、交易所等层层监管。
【AA+重要平台】：债券发行人山东省潍坊XX投资开发有限公司是潍坊市国资委下属政府平台公司。发行人是潍坊市寒亭区城市基础设施建设领域的重要运营实体，承担着潍坊市寒亭区城市基础设施建设、国有资产运营等重要任务，在潍坊市寒亭区的城市基础设施建设、城市公共服务方面发挥着重要作用，为AA+评级发债主体。
【财务状况极好】：截至2021年末，公司总资产达637.47亿元，营业收入38.97亿，较2020年增长69.89%。2020 年寒亭区财政局对公司增资 8 亿元计入实收资本，增强了公司资本实力。同时，2020 年公司获得各项财政补助共计 3.02 亿元，有效提升了利润水平。
发行人具有较强的盈利能力，偿债能力较强。
【区域介绍】山东省为全国GDP第三大省份，占中国GDP总量的7.2%；潍坊市为山东省第四大地级市。2021年GDP高达7010.6亿元，全国城市排名第35位，一般公共预算收入高达879.8亿元。其中滨海经济技术开发区获批为国家级经济技术开发区，是环渤海与长三角两个经济隆起带的重要着力点。滨海新区是潍坊市沿海产业发展带和城市发展轴的交汇点，是整个潍坊沿海开发战略的核心地带。

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【成都宜居水城交投政府债】

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【成都宜居水城交投政府债】
【发行机构】:xx建设投资有限公司
【产品期限、规模】:12个， 5000万
【资金用途】:补充流动性及金堂淮口南站综合枢纽工程建设。
【预期收益及付息方式】:季度付息
10万 8.1%；50万 8.3%；100万 8.7%；300万 9.0%
【融资主体】:xx建设投资有限公司，国资100%控股。总资产260.82亿元，营收14.18亿元，主体评级AA，债项AA，负债率低仅有30%左右。偿债能极力强。
【担保主体】：1、四川成xx业有限公司，金堂国资控股60%和成都市国资控股40%。总资产203.06亿元，营收9.04亿元，主体评级AA，债项AAA，担保能力强。 2、成都东进淮投融合产业投资有限公司，国有独资，注册资本金8亿元，未来金堂的核心平台之一。
【还款来源】:1、发行人经营收入，
2、担保方经营收入。
【风控措施】:
1、发行方提供价值1.02亿元应收账款作质押担保；
2、担保方四川成xx业有限公司提供不可撤销连带责任担保；
3、担保方成都东进淮投融合产业投资有限公司提供不可撤销连带责任担保。

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