央企信托‍-131号江苏盐城盐都集合资金信托计划

政信投资 2023年04月19日 07:52 121 政信基金网

江苏地级市政信，百强城市，AA平台融资，AA+平台担保
【央企信托‍-131号江苏盐城盐都政信】
规模: 3亿期限: 24个月付息方式: 每年度
年化收益: 100万 7.0%；300万 7.0%
用途：资金用于投资融资方永续债，最终用于偿还融资人或其子公司金融机构借款。
【发行方】：盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司，实人控‬是都盐‬区民人‬政府，盐区都‬唯公一‬开债发‬AA主体，主体评级AA。截止2020年末，总公司资产为180.7亿，负总‬债约为‍95.15亿，资产负率债‬仅52.65%。
担保方：盐城高新区投资集团有限公司，实‍控人为盐市城‬人民政府，盐城市第三大市级平台。截止2021‍年9月末，公司总资产747.22亿元，营业收入15.76亿元，主‍体评级AA+，项债‬AAA，综合实强力‬劲。
【区域介绍】：盐城，长江角三‬洲中‍心区27城之一，是同时拥‍有空‍港、海两港‬个类一‬开放‍口岸‍的地级‌市，属上于‬海一‍小时经济圈，2021年GDP实现6617.39亿，中百国‬强城‍市第58位。盐都区位于西南片片区，是全市经济、文化、教育中心是全国科技进步先进区，国家级星火技术密集区，国家级生态区和苏北唯一的国家级产城融合示范区，2020 年，盐都区实现地区生产总值（GDP）606.9 亿元，全市排名第三位，一般预算收入 38.4 亿元，全市排名第四位，在全市 9 个区县中排名靠前，实力强劲。

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规模：每期5000万固定日期（6月10日及12月10日）付息
1年期：10-50-100万 8.8-9.0-9.3%
2年期：10-50-100万 9.0-9.2-9.5%
资金用途：补充转让方流动性需求及用于其项目投资
风控措施及亮点：
1、AA发债评级融资：潍坊XX新城公有资产经营管理有限公司（滨海经开区国资委90.83%最终控股+山东省财政厅最终9.17%持股），发债主体评级AA，注册资本约11亿元，公司总资产达119亿元。
2、AA评级担保：担保方潍坊XX建设集团有限公司无限连带责任担保（滨海经开区国资委90.83%控股+山东省财政厅最终9.17%持股，发债主体评级AA）注册资本金10亿元，总资产达到244亿元。
3、AA评级发债主体担保：担保方潍坊XX国有资本投资运营集团有限公司（现名潍坊市海洋投资集团有限公司，潍坊市国资委100%控股，发债主体评级AA）无限连带责任担保，注册资本金30亿元，总资产高达千亿以上即1047亿元，2021年11月已整合潍坊滨海投资发展有限公司（880亿，AA+评级）等平台成为其子公司（主体评级有望提升至AA+甚至AAA），预计2021年度审计后资产总量将增长至2000亿左右，成为潍坊市最大城投平台之一。
4、土地抵押：转让方子公司提供土地使用权抵押担保。

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