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国企信托-西安FD城建集合资金信托计划

政信投资 2023年04月18日 22:44 124 政信基金网
【国企信托-西安FD城建集合资金信托计划】
【规模】2亿
【期限】12个月
【付息方式】自然季度付息
【预期年化收益】
100-300万(不含)6.8%;
300-1000万(不含)7.2%;
1000万及以上7.5%
【资金用途】用于西安西咸新区“沣水云岭(一期) ”项目开发建设
【债务人】西安FDCJ开发有限公司,注册资本5.0亿,是西安FDFZ集团全资子公司,实际控制人为西咸新区管委会,总资产83亿。
【担保方】西安FDFZ集团有限公司,注册资本100亿,实际控制为西咸新区管委会,在当地区域发展建设中发挥重要作用,受当地政府及各家金融机构大力支持,主体信用评级AA,总资产662亿,担保能力强!
【商铺抵押】提供西安西咸新区估值约2.9亿的商铺抵押,抵押率约68%
【区域优势】
西安市是陕西省省会,是国家明确建设的3个国际化大都市之一、全国第9个国家中心城市、国家重要科研、教育和工业基地。西咸新区是第七个国家级新区,2021年全年生产总值590亿,一般公共预算收入106亿。



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【XX仁藏博睿1号私募证券投资基金】
【标的债券】 潍坊滨海国有XX投资运营集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)【21潍滨01,代码:178568.SH 】
【债券发行人】:潍坊市XX投资集团有限公司
【债券流通市场】:上海证券交易所
【业绩计提基准】:8.5%/年
【超额收益】:投资者提取超额收益的50%
【封闭期限】:21个月,基金开放时投资者可选择申购
【开放及成立日】:每周二、四开放申购
【基金托管人】:中信证券

【产品亮点】
【零违约】:城投债是由政府控股的城投平台在银行间市场或证券交易所发行并负责有偿义务的债券,本基金通过购入证券交易所流通的城投债实现收益。城投债券主要用于地方建设,具有很强的政府意志,得到地方政府的大力支持。作为最安全的投资品种之一,我国城投标准化债券存续总量达10万亿,发行29年来无一实质性违约。
【标准化】:城投债具有标准化、相关法律法规完善、市场成熟且规范的特点,是最可靠的金融工具之一。发行过程受发改委、财政部、人民银行、银保监会、证监会、交易所等层层监管。
【AA重要平台】:债券发行人山东省潍坊市海洋XX集团有限公司是潍坊市国资委下属政府平台公司。发行人作为潍坊市滨海经济技术开发区国有资本投资运营公司,功能定位于辅助市国资委履行出资人职责并开展国有资本运作,实施国有资本战略调整,改善国有资本配置效率和运营质量。作为国有资本运营公司,报告期内发行人主营业务收入主要来源于下属子公司滨海旅游,包括对滨海区的海洋资源、旅游产业和渔盐文化等进行综合开发,提升滨海旅游服务等配套设施,涉足旅游、工程、商品销售业务、水产养殖等多行业。
【财务状况极好】:发行人主营业务主要由智慧冷链业务、养殖业务、工程业务、文旅餐饮业务等四大板块构成,租赁保理、租赁、经贸业务等其他类业务营业收入占比较少。截至 2020 年 9 月末,发行人总资产合计 454.50 亿元。净资产为292.13 亿元,资产负债率为 35.72%。发行人经营情况良好,主营业务盈利能力强,财务指标良好,现金流充足,具
备较强的偿债能力。2018 年、2019 年和 2020 年 1-9 月,发行人分别实现营业收入
23.98 亿元、30.67 亿元和 29.30 亿元,分别实现归属于母公司所有者的净利润 1.88
亿元、2.05 亿元和 0.19 亿元,平均净利润达 1.37 亿元,能够覆盖本期债券的利息。
【经济发展良好】:2018-2020年,潍坊市地区生产总值增速逐年放缓;规模以上工业增加值有所波动;一般公共预算收入逐年增加。同期,潍坊市社会消费品零售总额分别为2702.7亿元、2854.9亿元和2389.8亿元;进出口总额逐年增加,外贸发展良好。



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