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金泽固收5号私募证券投资基金

政信投资 2023年04月12日 09:18 107 政信基金网

 【金泽固收5号私募证券投资基金】

【投资期限】2024年9月7日到期

【业绩基准】8.2%,超额部分投资人享有50%收益

【投资标的】唐山控股xx限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(182621.SH)

【标的债券上市场所】上海证券交易所

【标的债券主承销商】华西证券股份有限公司

【发行方介绍】 债券发行人:唐山xx份有限公司

金泽固收5号私募证券投资基金




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一年期:9.2%—9.5%—9.8%—10.2%;

二年期:9.5%—9.8%—10.2%—10.5%;

三年期:9.8%—10.2%—10.5%—10.8%
【资金用途】:资金用于江油市让水河片区滨河西路道路基础设施建设。
【兑付方式】:每年的3月25日、6月25日、9月25日和12月25日为本项目的结息日,收益支付日起三个工作日内完成收益的支付,到期后一次性支付本金及剩余收益。
【AA平台融资】发行方主体评级AA,债项评级AA,公司注册资本5亿元,实际控制人为江油市财政局,发行作为江油市最重要的基础设施建设主体,主要承担江油市基础设施建设、市政公共设施服务等职能,为当地最重要的投融资建设主体。截止2020年12月底,公司总资产240.44亿元。发行方在光大兴陇、中信信托发行信托计划,再融资能力强。
【超额1.5倍应收账款质押】融资方以其持有的5.27亿元的应收账款作为质押,已确权并在中国人民银行征信中心质押登记。
【募集账户】
户名:江XX飞投资(集团)有限公司
开户行:中国银行江油支行
账号:(详情请咨询理财师)(打款请备注XXX认购江油鸿飞XX年产品)



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