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山东润康基建发展债权

政信投资 2023年04月07日 22:44 131 政信基金网
【山东RK基建发展债权】
期限:12月/24月;3亿(12月2.5亿,24个月0.5亿)
付息方式:季度付息(3.10、6.10、9.10和12.10),打款次日成立计息
收益:10-50-100万
12月:8.2%-8.4%-8.6%
24月:8.8%-9.0%-9.2%
【资金用途】用于ZHXC区供热接续工程项目建设及补充企业流动资金
【项目主体】
【政府平台融资】ZHRKxxx设有限公司:股东为BZ市ZH区国有资产中心(100%),实控人为BZ市ZH区国有资产中心,当地主要的城市基础建设主体。截止2022年12月底,总资产40.7亿元,净资产11.42亿元。



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要素:规模2亿,24个月,按年付息
税后年收益:30万 7%,100万 7.1%,300万 7.3%
(合同收益仅一档 7%/年,另补差额)

山东润康基建发展债权

【资金用途】投向日照市级平台在上交所发行的公司债券(22鲁旅02)。
【发行人】山东海洋文旅集团,地级市平台,AA公开发债主体,日照市国资委100%控股,2021年总资产161.06亿,年营业收入9.16亿;公司是日照市基建和旅游开发运营的重要主体,经营状况良好,政府支持力度大,短期偿债能力非常强。
【担保人】日照高新发展集团,主体信用等级为AA,实控人是日照高新区管委会,2021年底总资产110.63亿,负债率53.35%,年营业收入16.93亿,政府支持力度大,经营活动现金流高达6亿,担保能力强;其提供债券内担保,等同自身负债,法律效力最高。
【区域】日照,山东省地级市,坐拥168公里海岸线,是现代化港口城市,环境优良获得联合国人居奖。东华软件、能链集团、上海通用重工等重大项目落户,作为胶东经济圈一员,经济发展势头好。2021年,日照以不到300万常住人口,实现GDP高达2211.96亿,一般公共预算收入高达187.49亿,地方政府负债率仅20%,财政还款能力强。



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