央企信托-198号济宁中心城区任城区银行间市场标准城投债券

政信投资 2023年04月04日 20:35 153 政信基金网

新项目预热：约1.3年期标债，银行间市场PPN标债+地级市中心城区+第二大AA公开债主体发行+第一大AA+主体担保，一般财政预算收入75.45亿，小额畅打，禁止挂网：
【央企信托-198号济宁中心城区任城区银行间市场标准城投债券】
规模5亿，期限约1.3年，统一到期日：2024年8月10日
合同收益：100万-300万：6.1%-6.2%/年

【风控措施】
1、资金用途：用于投资“市中城投”在全国银行间债券市场发行的标准城投债券（22济宁中区PPN001）。城投债券在政府平台融资中，具有最高的安全等级；
2、债券发行人：市中城投系由济宁市城运集团有限公司控股92.97%，国开发展基金有限公司（国家开发银行100%持股）占股7.03%，已经发行国家发改委批复的7年期公开债，AA公开债主体，总资产353.81亿；
3、担保人：任兴集团的直接股东为济宁市城运集团有限公司，山东省内少有的AA+主体评级的区级城投公司，总资产509.05亿；

【区位优势】济宁市，南面与江苏省徐州市接壤。任城区，是济宁市委、市政府所在地，济宁市中心城区，全市的政治、经济、文化中心。位于山东省最大湖“南四湖”北岸，京杭大运河沿线，环境优美宜居。距济宁机场15公里，区内有省级经济开发区，2021年一般财政预算收入75.45亿，经济与财政发达程度高。

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【资中县兴资投资开发资产债权收益权】
产品全称：资中县兴资投资开发资产债权收益权
投资期限：24月付息方式：按季付息
起投金额：10万募集规模：0.5亿
资金投向用于磐石小镇项目建设及补充公司流动资金。
还款来源
第一还款来源：资中xx集团有限责任公司（主体AA-，债项AAA）经营收入；
第二还款来源：处x集团、远澈景仁所提供的徐州汇景嘉城置业有限公司51%股权；
第三还款来源：处置资xx发集团有限责任公司（主体AA-，债项AAA）提供的6000万元应收账款质押。
风控措施
1.连带责任担保
资中县润资xx发有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。；
2.应收账款质押
资中县兴xx团有限责任公司（主体AA-，债项AAA）提供6000万元进行质押担保。
区域环境：
资中县地处中国经济增长第四极—成渝经济区的中心，东连重庆、西接成都、南通昆明、北到西安，素有"川南咽暇" 之称，交通便利，是西南各省重要的物资集版地和中转站、陆路交通的重要交汇点。同时，资中县也是四川省首批27个扩权强县之一，2020年GDP总量达283.78亿元，经济实力不断增强，为公司提供了稳定的发展环境。
融资方介绍：资中县xx有限责任公司成立于2009年2月，注册资本1.55亿元，是由资中县财政局、中国农发重点建设基金有限公司和四川省财政厅共同出资成立的固有独资企业，实际控制人为资中县财政局。公司主要经营范围：对基础设施建设、建筑业、房地产业、交通运输业、农业、制造业、土地整理、工业园区和农业科技园区的投资开发；批发、零售建材；物业管理。公司是当地最大的平台公司，债券信用等级AAA，主体评级AA-。
担保方介绍：
资中县x发有限责任公司成立于2018年1月，注册资本2亿元，是由资中县财政局100%出资成立的国有独资企业。经营范围为对水的生产和供应、建筑业的投资，水利水电工程、市政公用工程、环保工程，水力发电、自来水的生产和供应，污水处理及其再生利用。

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