重庆峡谷城文旅债权01政府债定融

政信投资 2023年03月27日 21:11 95 政信基金网

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【重庆峡谷城文旅债权01】
规模：5000万；期限：12个月/24个月
付息方式：半年付息（固定5月20、11月20付息）
【预期收益】
12个月：10万-50万-100万 8.5%--8.8%--9%
24个月：10万-50万-100万 8.7%--9%--9.2%
资金用途：主要用于正阳圣境森林康养小镇项目及补充流动性
【融资方】重庆XX城文旅集团有限公司（实际控股人重庆市黔江区国有资产监督管理委员会），主要负责利用自有资金进行对农业开发、城市基础设施建设、交通、水利、水电等投资；对旅游项目进行开发、投资；从事区政府授权的国有资产经营、管理以及普通客运等。截止2022年9月份，公司总资产115.75亿，资产负债率34.5%，负债率极低。
【担保方】重庆XX实业（集团）有限公司（重庆市黔江区国有资产监督管理委员会持股98.6%，中国农发基金持股1.4%），2021主体评级AA，债券评级AAA，主要在政府授权范围内开展对国有资产多种形式经营、从事工业园区基础设施建设、旅游项目开发管理等。截止2022年9月份，公司总资产270.3亿，资产负债率64%，综合实力强。
【风控措施】
1、重庆XX实业（集团）有限公司提供全额无条件不可撤销的连带保证担保。
2、融资方提供足额债权资产增信。
【项目亮点】
1、融资方和担保方都是当地重要的政府平台，实际控股人皆是黔江区国有资产监督管理委员会，负责的业务广泛，在当地的基础建设、旅游开发运营中起着至关重要的作用，融资方负债率极低，担保方综合实力强，后期还款有保障。
2、黔江位于重庆市渝东南生态保护发展区，是国务院定位的渝东南“翼”中心，2021年一般公共财收26.28亿，其中正阳工业园区成为渝东南首个百亿特色园区，当地有濯水古镇、蒲花暗河、小南海、芭拉胡等4个国家4A级旅游景区，财收综合实力强，后续还款有保障。

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规模：20000万元，分期成立
期限：1年、2年；付息方式：自然季度付息3、6、9、12月15日付息日
预期收益：
1年期 30-50-100-300万：8.4%-8.7%-9.0%-9.3%
2年期 30-50-100-300万：8.6%-8.9%-9.2%-9.5%
资金用途：用于补充流动性资金
【融资方】天津市XX区兴宁建设投资集团有限公司，主体评级AA，债评AA+，公司注册资本52.31亿，总资产209.23亿元，其中流动资产183.01亿元。股东为天津市宁河区人民政府国有资产监督管理委员会（100%）。
【增信措施】
【国企担保】：天津XX投资控股有限公司，公司注册资本44亿，总资产232.68亿元，流动资产合计为 217.68亿元，主体评级AA，债评AA+，已在交易所发行多款城投债，股东为天津市宁河区人民政府国有资产监督管理委员会（100%）；
【应收账款质押】：天津市XX区兴宁建设投资集团有限公司将持有的天津市经开实业有限公司25500万的应收账款中登网登记；
【现房抵押】：天津市XX区兴宁建设投资集团有限公司将持有24415.08平米的房产抵押，预估价值36600万元。
【项目亮点】
1、本项目交易对手为天津市XX区兴宁建设投资集团有限公司，由宁河区国资委直接控股，资产实力雄厚。截止2021年6月，公司主体长期信用等级为AA，债评AA+，评级展望为稳定，偿债能力较强，风险控制水平较高；
2、本项目担保方为天津市宁河区国资委下辖国有公司，是宁河区最大的基础设施建设和运营主体，该公司主要负责宁河区内的土地整理、基础设施建设等业务，具有一定垄断性。主体评级 AA，债评AA+，资产实力雄厚。评级展望为稳定，偿债能力较强；
3、25500万元应收账款，覆盖本金，安全边际高；
4、足额现房抵押，抵押率54.64%；
5、宁河区，位于天津市东北部，地处环渤海经济区核心区域，位居京津唐和曹妃甸工业区中心地带。2020年,全区实现地区生产总值312.78亿元,增长8.3%；公共财政预算收入23.83亿元；

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