昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营2023年债权项目

政信投资 2023年03月25日 10:10 141 政信基金网

新上线、省会城市政信、AA发债主体融资
国家级高新技术产业开发区
【昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营2023年债权项目】
规模：2.0亿/12月/季度付息
10万元（含）-30万元（不含）8.5%
30万元（含）-50万元（不含）8.8%
50万元（含）-100万元（不含）9.0%
100（含）万以上 9.2%
资金用途：用于补充企业经营性流动资金
【融资方】昆明XX高新技术产业开发区国有资产经营有限公司，注册资本5.4亿，主体信用评级AA，发债主体，总资产128亿。昆明高新技术产业开发区管委会持股90%，云南省财政厅持股10%

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　　519688是交银施罗德精选混合型证券投资基金基金的代码，简称是交银精选混合，根据基金净值查询519688净值截止2018年6月27日是0.6029，昨日单位净值是0.6201，累计净值是18.29%。　　基金净值查询519688历史净值如下：　　2018年06月26日，单位净值0.6201，累计净值3.4039，日增长率-0.19%；　　2018年06月25日，单位净值0.6213，累计净值3.4051，日增长率-1.52%；　　2018年06月22日，单位净值0.6309，累计净值3.4147，日增长率1.09%；　　2018年06月21日，单位净值0.6241，累计净值3.4079，日增长率-1.84%；　　2018年06月20日，单位净值0.6358，累计净值3.4196，日增长率2.78%；　　2018年06月19日，单位净值0.6186，累计净值3.4024，日增长率-4.36%；　　2018年06月15日，单位净值0.6468，累计净值3.4306，日增长率-0.48%；　　2018年06月14日，单位净值0.6499，累计净值3.4337，日增长率-0.99%；　　根据基金净值查询519688之后再来了解下该基金的基本概况吧。　　519688基金于2005年08月26日发行，于2005年09月29日成立，成立时规模是48.749亿份，截止2018年03月31日，资产规模是32.49亿元，份额规模是48.8184亿份，自成立以来分红11次，每份累计1.53元，基金管理人是交银施罗德基金，基金托管人是农业银行，最高认购费率是1.20%，最高赎回费率是1.50%，业绩比较基准为75%×沪深300指数+25%×中证综合债券指数。该基金是一只稳健型的股票基金,属于股票型基金中的中等风险品种,本基金的风险与预期收益都要高于混合型基金。　　基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，于2005年08月04日成立，旗下有基金115只，管理规模是1594.52亿元，基金经理人王崇，北京大学金融学博士，2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员。2014年10月22日起担任交银施罗德新成长混合型证券投资基金(原交银施罗德新成长股票型证券投资基金)基金经理至今，累计任职时间3年又249天，管理交银新成长混合、交银精选混合两只基金，现任基金资产总规模57.03亿元，任职期间最佳基金回报128.98%。　　以上就是关于基金净值查询519688净值是多少的相关内容介绍，仅供参考，不构成任何的投资建议。（文/banana）

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