2023年河南林州市城投债权转让计划

政信投资 2023年03月24日 22:10 151 政信基金网

新上稳健区域政信，HQQ精神、扁担精神的发祥地！！AA发债主体融资＋AA发债主体担保！！2022年全市GDP 657.44亿元，同比增长4.80%,一般公共预算收入43.54亿元，负债率仅12.46%，经济基本面良好！！
【2023年XX城投债权转让计划】
拍卖总规模：2亿（分期发行）
存续期：
一期（12个月）30-50-100-300 9.0%-9.3%-9.5%-9.8%
付息方式：每日成立，季度付息（每年的3、6、9、12月的20日付息）
认购金额：30万起投（每个自然日成立起息），10万元的整数倍递增
用途：用于补充流动资金。

【融资方】XX市城市投资集团有限公司，成立于2011年，注册资本8.75亿元，实控人是XX市财政局，主体评级AA、债券评级AAA（存续债券2只”20林城01，21林城01“，存量规模6亿）公司是XX市重要基础设施建设主体，业务持续性仍较好，外部支持力度大，2021年XX市财政局向公司注入货币资金2.00亿元。至2021年底，公司总资产178.14亿，同比增长18.6%；总营收45.18亿，增长138%，（主要是销售业务、2个PPP项目的完工所致）净利润1.18亿。
【增信措施】
【担保方】XXHQQ经济技术开发区汇通控股有限公司，成立于2009年，注册资本1.63亿元，实控人是河南红旗渠经济开发区管理委员会，公司以土地开发、城市基础设施建设业务为主，同时涉及供暖、发电、旅游等多方业务。主体评级AA,债项评级AAA（存续债券4只，余额10亿）。截至2021年，公司总资产205.81亿，营业收入15.52亿。
【风控措施】
债权人委托拍卖人拍卖转让其合法持有的XX建工集团有限公司2.054亿元应收账款债权资产，保障融资计划的本息足额兑付。
担保人（AA）提供连带责任保证担保。

其他优质项目推荐：
【国民信托-成金发展债券投资集合信托计划】
50万起的信托，王炸项目，投资于上交所标准AA+项目收益债券，附带10亿土地抵押，超低抵押率仅35%
《国民信托-成金发展债券投资集合信托计划》
规模2亿（属地机构已认购8000万），24个月，50万7.5%，年度付息
【资金用途】投向上交所AA+项目收益债券，最终用于望湖苑新居工程项目建设
【机构跟投】四川省发展控股集团旗下产融基金跟投不低于1亿元（本次已认购8000万），为信托计划退出提供安全保障
【发行人】成金发展（控股股东为AA+主体成都天府大港集团，总资产超1000亿），总资产140亿元，2020年成功发行公司债8.6亿元
【差额补足人】成都花园水城，当地第五大发债主体，总资产185亿元，2019年营业收入4亿元
【受让义务人】成都天府水城，当地第二大发债主体，总资产237亿元，2019年营业收入7.6亿元
【保证人】金堂国投，当地第一大发债主体，总资产428亿元，2019年营业收入17.3亿元，净利润2.29亿元
【抵押物】债券层面提供评估价值约10.02亿元住宅土地抵押，抵押物位于大学城板块，距离金堂县政府约4公里，周边居住氛围浓厚。

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