天津兴宁建投债权转让计划（2、3、4号）

政信投资 2022年06月09日 21:02 176 政信基金网

【天津兴宁建投债权转让计划（2、3、4号）】

新品直辖市政信项目+当地最大的AA政府平台融资+AA政府平台担保+足额现房抵押+足额应收债权中登转让+公开发债主体+多家存续信托！认购当天成立起息。

规模：20000万元，分期成立

天津兴宁建投债权转让计划（2、3、4号）

期限：1年、2年；付息方式：自然季度付息3、6、9、12月15日付息日

预期收益：

1年期 30-50-100-300万：8.4%-8.7%-9.0%-9.3%

2年期 30-50-100-300万：8.6%-8.9%-9.2%-9.5%

资金用途：用于补充流动性资金

【融资方】天津市XX集团有限公司，主体评级AA，债评AA+，公司注册资本52.31亿，总资产209.23亿元，其中流动资产183.01亿元。股东为天津市宁河区人民政府国有资产监督管理委员会（100%）。

【增信措施】

【国企担保】：天津XX有限公司，公司注册资本44亿，总资产232.68亿元，流动资产合计为 217.68亿元，主体评级AA，债评AA+，已在交易所发行多款城投债，股东为天津市宁河区人民政府国有资产监督管理委员会（100%）；

【应收账款质押】：天津市XX资集团有限公司将持有的天津市XX限公司25500万的应收账款中登网登记；

【现房抵押】：天津市XX投资集团有限公司将持有24415.08平米的房产抵押，预估价值36600万元。

【项目亮点】

1、本项目交易对手为天津市XX投资集团有限公司，由宁河区国资委直接控股，资产实力雄厚。截止2021年6月，公司主体长期信用等级为AA，债评AA+，评级展望为稳定，偿债能力较强，风险控制水平较高；

2、本项目担保方为天津市宁河区国资委下辖国有公司，是宁河区最大的基础设施建设和运营主体，该公司主要负责宁河区内的土地整理、基础设施建设等业务，具有一定垄断性。主体评级 AA，债评AA+，资产实力雄厚。评级展望为稳定，偿债能力较强；

3、25500万元应收账款，覆盖本金，安全边际高；

4、足额现房抵押，抵押率54.64%；

5、宁河区，位于天津市东北部，地处环渤海经济区核心区域，位居京津唐和曹妃甸工业区中心地带。2020年,全区实现地区生产总值312.78亿元,增长8.3%；公共财政预算收入23.83亿元；固定资产投资159.03亿元，增长9.0%；居民人均可支配收入29608元，增长3.6%。2021年是实施“十四五”规划的开局之年，全区经济社会发展要以“补短、强弱、升级、奠基、惠民”为主线，主要预期目标是：地区生产总值增长7.5%，一般公共预算收入增长15.4%，固定资产投资增长10%，居民人均可支配收入增长7.5%，完成节能减排降碳年度任务。

其他优质项目推荐：
【国企+央企信托-德州齐河城投债集合信托（募集中）】
22个月，R2风险等级，优先到期，新能源汽车制造城；
发行人为当地最大的AA发债城投平台，ZF负债率15.22%，市场首次融资，再融资能力强。
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【资用金途】用于投资德州齐河城投2021年非公开公司债券。
【发行人】德州市齐河城市经营建设投资有限公司，为当地最大的城投平台，AA发债主体，在当地具有很强的垄断性，承接了当地多数重要基建，截止21年3月净资152.27亿，实雄力厚，偿能债力极强。
【担保人】德州齐河民建新设投资开发有限公司，为德州齐河国资委100%控股，截止去年底总资产42.46亿，股东背景血统纯正，担保能力强。
【山东德州】山东省，中国人口大省，制造业大省，经济大省，德州市为山东省地级市，GDP高达3078.99亿，一般公共财政收入208.55亿，其中齐河GDP高达345.5亿，一般公共财政收入32.94亿，齐河挨着省会济南，为德州市面积最大且GDP排名前二的区县，发展前景巨大。

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