央企+国企信托-成都邛崃政信集合资金信托计划

政信投资 2023年03月19日 11:04 177 政信基金网

新品成都邛崃非标政信，极少融资，极限三重担保
捆绑当地两大核心城投集团，
传统应收账款转让结构，
【央企+国企信托-成都邛崃政信】
【规模】2亿
【期限】24个月
【收益】100万：7%/年
【付息方式】按年付息（12/21）
【标的债权】
GS区域本次拟转让上述部分债权，转让金额不超过238,052,055.00元，根据信托计划实际募集情况按照1:1.190260274的比例确定转让，足额安全垫。

【政府平台债务人】QZWT，实控人为邛崃市财政局，主要负责当地文旅基础设施建设，文旅资源和资产的经营管理

【政府平台担保方一】GS区域，实控人为邛崃市财政局，是当地重要基础建设主体之一，总资产55.61亿元，负债率极低，为30.8%。

【AA政府平台担保方二】QLJS，股东沄崃集团AA+评级。公司集融资、投资、建设、国有资产经营管理为一体，总资产320亿元，负债率46.56%，营业收入9.28亿元。

【AA政府平台担保方三】成都YA，由邛崃市国资独资控股，属于崃岭集团，邛崃城市及工业园区基础设施项目开发的核心主体。

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【盛大城建市政一号债权】
火热进款中，省财政厅控股平台发行+民生工程河道改造环境治理
AAA评级央企核心子公司担保+土地收益权质押+对应电力公司的应收账款质押（中登网登记）+差额补足承诺函
【盛大城建市政一号债权】
规模：3000万
期限：12个月
付息方式：半年付息（6月20日-12月20日）
预期收益：
10万-50万 -100万—100万以上：8.8%；9.2%；9.6%
【资金用途】：募集资金用于河南省鹿邑县河沙采购河道改造环境治理
【还款来源】：市政工程施工回款和发行方日常经营收入
【增信措施】：
1：央企子公司担保：AAA评级国企中水电城市建设发展有限公司（母公司为央企中国水利水电建设集团）为发行人履行到期向投资者支付本金、利息的义务提供连带责任保证担保；
2：土地质押：将郏县汽车产业园的土地收益权进行质押
3：应收账款质押：发行人将持有的对应的河南新力电力服务公司的应收账款进行质押，中登网登记。
4：发行方出具差额补足协议保证到期兑付。
项目亮点：
1、市场唯一省财政厅控股平台发行。
2、资金用于民生工程河道改造环境治理河沙开采项目，符合国家青山绿水政策。
3、 3A评级央企子公司为本次融资左担保，保障到期兑付。
4、发行发出具差额补足协议保障到期兑付。

项目背景：
黄河勘探设计研究院于2021年底已经完成了水利部、河南省政府提出的通江达海的八百里航道的设计工作。为进一步加快鹿邑县经济和社会事业发展,加快推进鹿邑县城市发展和新型城镇化建设，在该项目的基础上优化县域环境达到资源、环境、码头经济的统一发展及布局，由鹿邑县发展和改革局牵头由黄河勘探设计研究院有限公司、中交第一航务工程局有限公司、河南省国投城市建设发展有限公司共同对鹿邑县河道改造治理环境优化，并对河沙资源进行科学合理的开采利用，将资源潜力转变为现实生产力，助力地方经济发展。

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