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西安XX国际车城债权资产1-5 号政府债定融

政信投资 2023年03月19日 04:20 174 政信基金网
【西安XX国际车城债权资产1-5 号】
稀缺省会城市国家级新区政府平台首次融资, AA+政府平台担保,总资产过1000亿,足额应收账款质押,用款项目明确。
1、产品要素
【产品名称】西安XX国际车城债权资产1-5 号
【产品类型】债权资产项目
【发行方】西安XX国际车城发展有限公司
【担保方】西安XX控股有限公司
【预期年化收益率】7.5%
【期限】12个月
【收益支付方式】按自然季度支付收益(3 月 15 日、6 月 15 日、9 月 15 日、12 月 15 日)
【资金用途】用于XX自贸产业园一期建设



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收益:7.0%-7.2%
期限:24个月
付息:季度付息 
规模:5 亿 

认购金额:
100万≤X<300万 7.0%
300万≤X 7.2%

西安XX国际车城债权资产1-5 号政府债定融

项目亮点:
AA国企融资:KF城投,实际控制人为KF人民政府,第二大平台,主要负责该地基础设施建设、国有资产运营等业务,处于KF政府融资平台重要地位。“17KF基建PPN001”等多支长期债券存续中,AA主体评级,总资产225亿元,负债率合理,政府财政支持力度大,还款能力强;
AA+国企担保:KF发投,KF市人民政府独资企业,市第一大平台。是KF市最重要的城市基础设施建设投融资主体,具有一定垄断地位。“17汴投绿色债”等多支长期债券存续中,主体评级AA+,总资产387亿元,负债率57%,银行等金融机构支持力度大,担保能力极强;
河南KF:八朝古都,首批国家历史文化名城,我国中原腹地核心城市,距河南省首府郑州仅40公里,是中原经济区的中心城市之一。2019年,全市生产总值完成两千余亿元,全市一般公共预算收入过百亿元,增长10.1%,财政收入稳定且持长,经济发达政治行政级别高,还款有保障。
融资主体:开封城市运营投资集团有限公司(AA)
资金投向:用于补充开封城运的流动资金。
还款来源:
第一还款来源为融资人开封城运的经营收入;
第二还款来源为担保人开封发投的经营收入。
风控措施:
1、融资人为开封市人民政府控股平台公司,是开封市第二大平台,主体评级AA;
2、担保方为开封市政府设立国有独资企业,是开封市第一大平台,资产规 模388亿,主体评级AA+。
资料扩展:
区域环境:
开封市地处中原腹地,是河南省中原城市群的核心城市、河南省文化产业发展和文化 体制改革试点城市和文化改革试验区,在地理位 置上具有得天独厚的优势。开封是中原地区黄河 沿线重要的历史文化国际旅游城市。悠久的历史, 深厚的文化积淀,使开封享有七朝都会、文化名 城、大宋古都、菊城之名。开封拥有众多旅游景 点和打破了中国世界纪录协会多项世界纪录、中 国纪录,获得多项世界之最、中国之最。开封市距河南省首府郑州 40 公里,是中原经济区的中心城市之一。目前,开封工业基 础完备,汽车及零部件、装备、化工、新材料、食品、纺织服装、光伏、木业、生物医药、 电子信息等产业集群已初具规模。 2019 年,全市生产总值完成 2200 亿元,比上年增长 7.5%。全市规模以上工业增加值比 上年增长 8.8%,增幅高于全省(7.8%)1.0 个百分点。2019 年全市一般公共预算收入 154.86 亿元,增长 10.1%。截至 2019 年底,各级政府债务余额合计 315.2 亿元。全市政府债务余 额低于省财政厅核定的限额。

融资方介绍:
开封城市运营投资集团有限公司,公司控股股东及实际控制人为开封市人民政府,是开 封第二大平台。股东开封市发展投资有限公司是开封市第一大平台。开封城运集团是示范区 主要的基础设施建设投融资主体,主要负责示范区范围内的基础设施建设、国有资产运营等 业务,在开封市上述业务领域也处于重要地位。根据新世纪评级 2019 年 06 月 28 日出具的 跟踪评级报告,开封城运集团主体长期信用等级为 AA,评级展望为稳定,“15 开封基建 PPN001”、“17 开封基建 PPN001”等多支长期债券存续中。 截至 2019 年 12 月末,融资人资产总额为 225.32 亿元,负债总额 155.4 亿元,负债率 68.9%。2019 年,融资人营业收入为 20.4 亿元,同比上升 32.59%,公司营业收入逐年上升。

担保方:
开封市发展投资集团有限公司,公司唯一股东及实际控制人为开封市人民政府,公司仍 是开封市第一大平台,是开封市最重要的城市基础设施建设投融资主体,主要从事城市基础 设施建设等,在开封市具有一定垄断地位。根据大公国际资信评估有限公司 2020 年 4 月 8 日出具的评级报告,开封发投公司主体评级为 AA+,评级展望为稳定,“17 汴投绿色债”、 “17 开封基建 PPN001”等多支长期债券存续中。 截至 2019 年 6 月末,融资人资产总额为 387.72 亿元,资产规模逐年增长;负债 224.42 亿元,负债率 57.89%。2018 年,公司实现主营业务收入 15.45 亿元,同比有所上升,公司 投资收益 1.90 亿元,同比增加 86.21%。



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