河南开封经开数字文化投资应收账款转让项目

政信投资 2022年06月07日 18:31 145 政信基金网

河南开封经开数字文化投资应收账款转让项目12个月

项目要素

产品期限: 12个月付息方式: 每季度风控措施: 保证担保，应收帐款，土地抵押

募集规模: 2亿政信标的: 政府基建政信区域:

募集进度: 打款当天计息，剩余7000万

收益计算

预期年化收益: 20万 8.2%；50万 8.7%；100万 9.2%

发行方

开封XX资有限公司

用途

资金用于开封中原文博城项目建设。

担保方

开封经济技术开发（集团）公司

亮点

国家级自贸区河南开封，AA+担保纯地级市平台专款专用项目，超额应收质押+超额土地抵押

河南开封经开数字文化投资应收账款转让项目

风控措施

1、开封经XX（集团）公司对本项目承担无限连带责任担保。

2、开封经XX有限公司持有开封经济技术开发（集团）公司3.44亿应收账款质押，保证项目到期兑付。

退出

1、发行人经营收入，

2、担保方经营收入，

3、应收账款质押，

4、土地抵押

区域介绍

河南开封，首批国家历史文化名城，中国五大古都之一，八朝古都，河南省副中心城市，省会大都市区核心城市，处黄河之滨，与省会毗邻。国务院批复确定的中国中原城市群核心区的中心城市、文化旅游城市，国家级自由贸易试验区三大片区之一，2020年全市GDP为2371.83亿元，全市一般公共预算收入160.30亿，是国家战略性发展重地。

发行方

开封XX有限公司：成立于2019年11月，是开封经济技XX股有限公司全资控股的自由贸易试验区建设平台，公司实控人开封经济技术开发区管理委员会，开封经济技术开发区为国家级经济开发区，承接河南文化产业投资重任。

担保方

开封经XX（集团）公司：成立于1994年，由开封发展投资集团有限公司投资设立的全民所有制企业，由开封财政局直接管理，实控人为开封市人民政府，市级主平台。公司2020年经审计总资产406.52亿元，净资产167.71亿元，营业收入14.5亿元，主体信用评级AA+，评级展望稳定。

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资产转让金额：5000万元
投资期限：12个月、24个月
收益支付方式：自然季度月15日兑付收益
预期收益率：
（认购金额）10万-50万-100万-及以上
（12个月年化利率）8.6%-8.8%-9.0%-9.2%/年
（24个月年化利率）8.8%-9.0%-9.2%-9.5%/年
还款来源：
第一还款来源：第一还款来源为四川秦巴新城投资集团有限公司的经营性收入及其他合法收入来源。
第二还款来源：第二还款来源为保证人四川秦巴新城文化旅游投资开发有限公司、巴中经济开发区市政工程有限公司的综合现金流入。
第三还款来源：第三还款来源为债务人巴中秦巴瑞阳商贸有限公司的其他应收款的回收款及其综合现金流。
风控措施：
XXXX新城文化旅游投资开发有限公司、巴中经济开发区市政工程有限公司提供连带担保。
XXX巴新城投资集团有限公司将持有的1.3亿巴中秦巴瑞阳商贸有限公司的应收账款质押担保。
【产品亮点】
1、发行人：XXXX新城投资集团有限公司（信用等级：AA）（债项评级：AA）
2、担保方：担保方XXXX新城文化旅游投资开发有限公司、巴中经济开发区市政工程有限公司均为政府背景，总资产51亿。
3、应收账款：融资方提供1.3亿应收账款质押，2.6倍覆盖本次融资金额。
4、兑付保障：XXX巴新城投资集团有限公司计划发行7年期22亿债券保障产品兑付。

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