金泽城投债2号私募证券投资基金

政信投资 2022年05月30日 06:48 186 政信基金网

新上重庆优质城投债·重磅来袭

标准化城投债、直辖市重庆AA平台优质标的

【金泽城投债2号私募证券投资基金】

【标的债券】重庆市黔江区XX集团)有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)品种二（21黔江03[196014.SH] ）

【债券流通市场】：上海证券交易所

【业绩计提基准】：8.5%/年

【超额收益】：投资者提取超额收益的50%

【到期日】：基金2024年12月25日到期

【开放及成立日】：每周一至周四申购

金泽城投债2号私募证券投资基金

【基金托管人】：中信建投证券

【发行方介绍】

债券发行人：重庆市XX(集团)有限公司，公司主要承担黔江区新城的土地整理和储备、城市基础设施开发建设、项目投融资等业务。作为重庆市黔江区重要的基础设施建设和土地开发整理主体，公司在黔江区地位显著，主体评级AA级。2019-2021年末公司总资产分别为292.53，292.92和298.85亿元，截止2022年一季度末，总资产达299.47亿元，规模持续稳定增长。2020年末、2021年末和2022年3月底资产负债率分别为60.98%、43.46%和49.49%，资产负债率降低明显，且目前呈现相对稳定态势，偿债履约能力强。

股东背景：重庆市黔江区国有资产监督管理委员会（持股96.20%），国开发展基金有限公司（持股2.46%），中国农发重点建设基金有限公司（持股1.34%）。本期债券发行人实际控制人为重庆市黔江区国资委。公司在资产注入、股权划转和财政补助等方面获得政府的有力支持，其中，从2019年到2021年，发行人分别收到政府补助资金0.91、1.38和0.95亿元，在财政补贴方面持续获得较为稳定的外部支持，为公司业务开展和运营提供一定的资金支持。随着承担项目的推进和股东支持力度的加大，公司获得的补助资金有望持续和进一步增加。

【其他优质项目推荐】

【三门峡市湖滨国资2022年债权项目】

总规模：不超过2亿元，分期发行，每期5000万，季度付息，次日计息！

期限：12/24/36个月

收益：10-50-100-300万；

一年期：8.5-9.0-9.5-10.0%

二年期：9.0-9.5-10.0-10.5%

三年期：9.5-10.0-10.5-11.0%

【AA融资方】三门峡市XX有限公司由三门峡市湖滨区财政局100%出资设立，注册资本和实缴资本均为3亿元。2020年底总资产达60亿元，资产负债率51%，信用评级AA。公司为三门峡市湖滨区重要的基础设施建设主体，控股参股公司共计14家，承担湖滨区内保障房和道路等工程投资建设任务，核心业务工程建设具有很强的区域专营性。近年公司得到湖滨区政府在股权划拨、债务豁免和财政补贴方面的有力支持，随着自营项目拓展，公司未来收入结构趋于多元化。

【增信措施】

应收账款质押：融资方提供1.25倍应收账款质押，债务方确权回购并在中登网质押登记。

无限连带责任担保：三门峡市湖滨区XX有限公司（实控人为财政局）为本产品的本金和收益兑付提供全额不可撤销的无限连带责任担保。

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