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日照莒县城投2023债权融资计划

政信投资 2023年02月23日 04:24 133 政信基金网
【日照莒县城投2023债权融资计划】
【规模】2亿
【期限】12/24个月
【付息方式】自然季度付息(3、6、9、12月8号)
【预期年化收益】
10万-50万-100万-300万
12个月:8.6%-8.8%-9.0%-9.3%
24个月:8.8%-9.0%-9.3%-9.6%
资金用途:用于日照市莒县袁公河流域蓄水灌溉治理项目(红头文件审批)
【融资方】莒县xx展有限公司(莒县国资局100%控股)
1、注册资本2亿元,截至2022年10月,公司总资产32.63亿元,资产负债率仅29.11%。
2、公司是区域内重要城投平台,主要负责县城投授权的水利、林业项目投资建设与开发利用,具有区域垄断地位,财政补贴力度大。



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【基本要素】
规模:5000万元;
期限:12个月;季度付息(每年3月20日/6月20日/9月20日/12月20日),到期一次性归还本金;
12个月:10万-50万 9.0%,
          50万-100万9.2%,
          100万-300万9.5%,
          300万及以上9.8%;
资金用途:用于智能绿色制造与信息网络创新示范产业园厂房建设。
融资方: 济宁XXTZ集团有限公司,实控人为JK区管委会,是济宁经济开发区下属的最大的平台,公司注册资本17.54亿元,截止到2021年末,公司总资产90多亿,资产负债率55%,2021年营业收入5.5亿,利润总额4100万元,信用评级AA。
【担保方】担保方:济宁XXCY发展有限公司,实际控制人为JK区管委会,注册资本5000万元,是管委会区内职能定位的重要主体,承担区内产业园区建设运营、文化产业开发运营,未来发展空间巨大。
【应收账款质押】融资方提供9825万元应收账款质押担保。


日照莒县城投2023债权融资计划

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